Top trade del mese: Adam ha sfruttato il forte sell-off sul DAX e dall'inversione ha ricavato 3 076 EUR

Riepilogo

• Adam ha operato long sull'indice DAX e il profitto del trade è stato di 3 076 EUR.
• Non è entrato durante il forte calo. Ha aspettato che il prezzo raggiungesse l'area intorno ai 25 970–26 000 punti, dove in precedenza erano comparsi i compratori.
• Il segnale d'ingresso è stata una candela con una lunga ombra inferiore e la successiva serie di candele verdi. Hanno mostrato che i venditori non riuscivano più a tenere giù il prezzo.
• Ha chiuso la posizione nell'area dei 26 060–26 070 punti, da dove era partito il sell-off. Poco dopo il mercato è sceso di nuovo.
• Lezione principale: non cercare di indovinare né il minimo né il massimo. Entra solo dopo la conferma ed esci a un livello di prezzo logico.

Un forte sell-off non significa necessariamente l'inizio di un ulteriore ribasso. A volte rappresenta anzi un'opportunità per il trader che sa riconoscere l'esaurimento della pressione di vendita e la successiva inversione. È proprio su una situazione del genere che ha puntato Adam nel suo trade sull'indice tedesco DAX. Dopo un marcato calo del prezzo ha atteso i primi segni di rifiuto dei prezzi più bassi e la successiva conferma dell'inversione. Il risultato è stata una posizione long dalla quale alla fine ha ricavato 3 076 EUR.

Il trade di Adam è interessante soprattutto perché non è entrato nel mercato durante il crollo vero e proprio. Al contrario, ha lasciato prima che il mercato raggiungesse un'area di prezzo importante, ha osservato la reazione dei compratori e solo dopo ha sfruttato il cambiamento della struttura di breve termine. Vediamo cosa ha preceduto il suo ingresso, perché il BUY aveva senso dal punto di vista dell'analisi tecnica e perché Adam ha deciso di uscire dal trade proprio in quel punto.

Cosa è successo prima dell'ingresso?

Nella prima parte del periodo osservato il DAX presentava una struttura rialzista piuttosto chiara. Il prezzo creava progressivamente massimi e minimi crescenti e nel corso della mattinata è arrivato fino all'area dei 26 070 punti. Proprio lì, però, i venditori hanno iniziato a prendere il sopravvento. È seguito un calo piuttosto rapido che, nel giro di poche candele, ha spinto l'indice nettamente più in basso.

Per Adam, tuttavia, il calo in sé non era un motivo per entrare subito in una posizione BUY. Al contrario, poteva segnalare che il mercato era ipervenduto nel breve termine e che il prezzo si stava avvicinando a un'area dove i compratori potevano ricomparire. Inoltre il sell-off non è stato accompagnato dalla creazione immediata di nuovi minimi senza alcuna reazione del mercato. Il prezzo è arrivato nell'area approssimativa dei 25 970–26 000 punti, dove ha iniziato a formarsi un marcato rifiuto dei prezzi più bassi.

Proprio quest'area è molto interessante dal punto di vista della price action. In passato vi si era registrata attività dei compratori e il forte calo verso questa zona significava che il mercato aveva cancellato in poco tempo una parte sostanziale del rialzo precedente. Dal punto di vista del trader si è quindi creata una potenziale zona di supporto, ovvero di domanda. L'aspetto chiave, però, è che Adam non ha puntato semplicemente sul fatto che «il prezzo è già sceso abbastanza». Ha atteso la reazione del mercato.

Ingresso nel mercato

Adam ha aperto una posizione BUY sul DAX nel momento in cui il forte sell-off ha iniziato a trasformarsi in un'inversione di breve termine. Nell'area del minimo si vede una reazione marcata del prezzo: dopo una forte candela rossa è arrivata una candela con una lunga ombra inferiore e in seguito i compratori hanno progressivamente preso l'iniziativa. È un segnale importante, perché una lunga ombra inferiore in una situazione del genere mostra che i venditori non sono riusciti a mantenere il prezzo sui livelli più bassi.

È seguita una serie di candele verdi che ha riportato gradualmente il prezzo sopra il livello dei 26 000 punti. Allo stesso tempo è cambiata la struttura di breve termine del mercato. Dopo la rapida creazione di un nuovo minimo hanno iniziato a formarsi minimi crescenti e il prezzo ha poi tentato di tornare nell'area da cui era partito il sell-off precedente. Adam ha quindi potuto sfruttare la combinazione di diversi fattori tecnici: il rialzo precedente, il successivo forte sell-off verso l'area di supporto, il rifiuto dei prezzi più bassi e il conseguente pattern di inversione rialzista.

Interessante è anche il timing dell'ingresso stesso. Adam non ha cercato di prendere il minimo assoluto. In trade di questo tipo è un aspetto molto importante. Tentare di comprare direttamente durante il crollo sarebbe stato nettamente più rischioso, perché il mercato avrebbe potuto continuare a scendere. Adam ha invece lasciato che il prezzo si stabilizzasse prima e ha aspettato che fosse la price action stessa a mostrargli che la situazione stava davvero cambiando. Solo le successive candele verdi e il ritorno dei compratori gli hanno fornito una conferma sufficiente per entrare long.

In altre parole, non si è trattato solo di una scommessa sul fatto che il DAX fosse «troppo in basso». Si è trattato di un trade su un'inversione di breve termine dopo un sell-off, supportato dalla reazione del prezzo sul supporto e dal cambiamento del momentum intraday. È questa la differenza sostanziale tra un trade di inversione sistematico e il semplice tentativo di afferrare il coltello che cade.

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Inizia la sfida

Uscita dal mercato

Dopo l'ingresso il DAX ha iniziato a salire rapidamente e in un tempo relativamente breve è tornato nell'area dei 26 060–26 070 punti. È proprio qui che Adam ha chiuso la sua posizione. Dal punto di vista tecnico si tratta di un'area logica per realizzare il profitto, perché era il livello in cui il rialzo precedente al sell-off aveva incontrato resistenza e da cui era poi partito il forte calo.

Adam non aveva quindi motivo di aspettarsi che il mercato dovesse automaticamente proseguire fino a nuovi massimi. Dopo il rimbalzo molto rapido dal supporto, il prezzo è tornato nell'area di resistenza e ha iniziato a mostrare segni di incertezza. Sul grafico si vede l'alternanza di candele verdi e rosse, le ombre superiori e l'incapacità di proseguire immediatamente ben sopra i precedenti massimi locali. È esattamente la situazione in cui ha senso chiudere parte o tutta la posizione e non esporre inutilmente al rischio il profitto già realizzato.

E il timing di uscita di Adam si è rivelato molto buono. Poco dopo la chiusura del trade il DAX si è effettivamente diretto di nuovo verso il basso ed è seguito un ulteriore calo più marcato. Il trader non ha quindi dovuto attendere il massimo assoluto dell'intero movimento successivo. Ha preso una parte sostanziale del movimento di inversione dal supporto alla resistenza e ha lasciato il resto al mercato.

Del resto, questo è uno dei principi importanti del trading intraday di successo: non è necessario cogliere contemporaneamente il minimo e il massimo. È molto più importante operare nell'area in cui il rapporto tra profitto potenziale e rischio è interessante, e chiudere poi la posizione nel momento in cui il prezzo raggiunge un obiettivo tecnico logico.

Il risultato? 3 076 EUR.

Il trade di Adam sul DAX si basa quindi soprattutto sulla combinazione di supporto, rifiuto dei prezzi più bassi, cambiamento della struttura di prezzo di breve termine e successivo ritorno verso la resistenza. Mentre a prima vista la prima parte del movimento poteva sembrare un puro sell-off, Adam è riuscito a identificarvi un potenziale esaurimento della pressione di vendita. Non è andato contro il mercato senza conferma: ha atteso la reazione sul supporto e il successivo ritorno dei compratori.

Allo stesso tempo ha gestito bene l'uscita. Dopo il forte rimbalzo dall'area dei 25 970 punti, il prezzo è tornato nell'area della precedente resistenza intorno ai 26 060–26 070 punti. Lì l'ulteriore potenziale di rialzo non era più così evidente e la price action successiva ha confermato la sua decisione di chiudere il trade. Adam è quindi riuscito a ricavare 3 076 EUR da un'inversione di breve termine sull'indice azionario tedesco, senza cercare di estrarre dal mercato l'ultimissimo punto.

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