Trade del mese: Laura ha colto un calo dell'oro e ha guadagnato 4.768 $ con uno short
L'oro è uno di quei mercati capaci di generare movimenti di prezzo significativi nel giro di poche ore. È esattamente ciò di cui ha approfittato la trader Laura. Sul suo account ProTrader con finanziamento virtuale da 100.000 $ di capitale, ha aperto una posizione short su XAU/USD e ha guadagnato 4.768 $ dal calo successivo.
Ciò che rende interessante il suo trade è che non si è trattato di una vendita avventata dopo la prima candela rossa. Laura ha seguito la price action, ha riconosciuto il momentum di acquisto in esaurimento e ha sfruttato il momento in cui la struttura di mercato di breve periodo ha iniziato a girare a favore dei venditori.
Vediamo cosa stava succedendo sul mercato dell'oro prima del suo ingresso, quali segnali tecnici possono essere stati all'origine dell'apertura della posizione SELL e perché aveva senso chiudere il trade proprio in quell'area.
Cosa è successo prima dell'ingresso?
L'oro era stato piuttosto volatile nel periodo di trading precedente. Dopo un forte rally e la successiva ondata di vendite, il prezzo si è stabilizzato e ha iniziato a formare un range di consolidamento intraday. Sul grafico a 5 minuti di XAU/USD si potevano notare ripetuti tentativi di salire, che però sono diventati gradualmente sempre meno convincenti. Il prezzo si è avvicinato più volte all'area dei 4.185 $ per oncia, ma non è riuscito a mantenersi sopra.
Quest'area rappresentava un'importante resistenza di breve periodo. A ogni nuovo tentativo di romperla compariva pressione in vendita e i movimenti al rialzo perdevano progressivamente slancio. Se inizialmente i compratori hanno provato a spingere il prezzo più in alto, il mercato ha iniziato a mostrare segni di esaurimento. Laura poteva osservare in particolare il ripetuto rifiuto dei prezzi più alti, i tentativi falliti di rompere la resistenza e la graduale formazione di massimi locali decrescenti.
Contava anche la natura stessa del consolidamento. Il prezzo si muoveva ancora all'interno di un range relativamente ampio, ma la sua reazione al limite superiore diventava sempre meno convincente. Una situazione del genere spesso precede un cambiamento del trend di breve periodo. Se i compratori non riescono a rompere la resistenza e i venditori iniziano gradualmente a spingere il prezzo verso il limite inferiore del range, il consolidamento iniziale può trasformarsi in un setup per un calo più ampio.
L'ingresso nel mercato
Laura ha aperto una posizione SELL nel momento in cui il prezzo ha iniziato ad allontanarsi dal limite superiore del range di consolidamento e la struttura di mercato di breve periodo si stava gradualmente spostando a favore dei venditori. Da un punto di vista tecnico, è stato un trade basato sul rifiuto della resistenza e sull'aspettativa che il prezzo tornasse verso i livelli inferiori del range di trading.
Uno dei segnali principali è stata la formazione di massimi decrescenti. Dopo il tentativo fallito di salire verso l'area dei 4.185 $, il prezzo ha iniziato gradualmente a perdere terreno. Sono seguiti rimbalzi più deboli, incapaci di superare i precedenti massimi locali. Questo suggeriva che i compratori non avessero più forza sufficiente per far ripartire il trend rialzista e che l'offerta stesse iniziando a prendere il controllo del mercato.
Un altro fattore importante è stata la rottura dei supporti di breve periodo all'interno del range di consolidamento. Una volta che il prezzo ha iniziato a lasciare al ribasso la precedente area di equilibrio, è aumentata la probabilità di un calo prolungato. Laura ha quindi potuto sfruttare una combinazione di più fattori tecnici: una resistenza ripetutamente rifiutata, il momentum rialzista in esaurimento, massimi locali decrescenti e la successiva rottura della struttura di supporto.
Non è stata quindi solo una scommessa sul fatto che l'oro dovesse scendere. Laura aveva segnali di prezzo precisi a sostegno dello scenario di un calo in continuazione. Allo stesso tempo stava operando su un orizzonte intraday, dove cambiamenti simili nella struttura possono portare a movimenti rapidi e offrire un interessante potenziale di profitto.
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Per fare un confronto: un singolo trade di Laura valeva quasi nove volte il prezzo della sfida.
L'uscita dal mercato
Laura ha chiuso la posizione intorno ai 4.163 $ per oncia, vicino al limite inferiore del range di trading individuato. Dal punto di vista tecnico, era un punto logico in cui prendere profitto. Il prezzo aveva raggiunto un'area in cui in precedenza era comparsa attività di acquisto e in cui il calo poteva temporaneamente fermarsi.
È proprio in quest'area che è diventato visibile un tentativo di stabilizzazione. Dopo il calo graduale, il prezzo ha iniziato a rimbalzare ed è tornato brevemente su livelli più alti. Laura non ha dovuto aspettare ulteriori conferme che il mercato stesse davvero girando. Ha preso profitto quando il prezzo ha raggiunto un'area di supporto identificabile in anticipo e quando il rapporto tra potenziale guadagno aggiuntivo e rischio ha iniziato a peggiorare.
È interessante notare che, dopo la chiusura del trade, l'oro è prima rimbalzato in modo più marcato, ma in seguito ha continuato a scendere arrivando considerevolmente più in basso. Questo però non toglie nulla alla qualità della decisione di Laura. Nel trading l'obiettivo non è cogliere il minimo o il massimo assoluto, ma prendere profitti in modo costante sulla base di un piano definito in anticipo. Laura ha chiuso la posizione in un'area con un chiaro significato tecnico, proteggendo il profitto già ottenuto.
Il risultato? 4.768 $.
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Il mio lavoro è assicurarmi che tutto funzioni esattamente come dovrebbe per i nostri trader. Dopo aver testato ProTrader Swing, passo ai veri swing con i kettlebell in palestra, oppure mi tuffo nell'illustrazione digitale e nei videogiochi per ricaricare le batterie. Piattaforma preferita: cTrader. Sfida preferita: ProTrader Swing.
