Top obchod měsíce: Adam využil prudkého výprodeje na DAXu a z obratu vytěžil 3 076 EUR

Shrnutí

• Adam obchodoval long na indexu DAX a zisk z obchodu byl 3 076 EUR.
• Do obchodu nevstoupil během prudkého poklesu. Počkal, až cena dojde do oblasti kolem 25 970–26 000 bodů, kde se dřív objevovali kupci.
• Signálem pro vstup byla svíčka s dlouhým spodním knotem a následná série zelených svíček. Ty ukázaly, že prodejci už cenu dál neudrží.
• Pozici zavřel v oblasti 26 060–26 070 bodů, odkud předtím začal výprodej. Krátce nato trh znovu klesl.
• Hlavní poučení: nesnaž se trefit dno ani vrchol. Vstupuj až po potvrzení a vystupuj u logické cenové úrovně.

Prudký výprodej ještě nemusí znamenat začátek dalšího poklesu. Někdy naopak představuje příležitost pro tradera, který dokáže rozpoznat vyčerpání prodejního tlaku a následný obrat. Přesně na takovou situaci vsadil Adam ve svém obchodu na německém indexu DAX. Po výrazném poklesu ceny počkal na první známky odmítnutí nižších cen a následné potvrzení obratu. Výsledkem byla long pozice, ze které nakonec vytěžil 3 076 EUR.

Adamův obchod je zajímavý především tím, že nevstupoval do trhu během samotného prudkého propadu. Naopak nechal trh nejprve dojít do důležité cenové oblasti, sledoval reakci kupců a teprve potom využil změny krátkodobé struktury. Pojďme se podívat, co předcházelo jeho vstupu, proč dával BUY smysl z pohledu technické analýzy a proč se Adam rozhodl z obchodu vystoupit právě v daném místě.

Co se dělo před vstupem?

DAX měl v první části sledovaného období poměrně jasnou růstovou strukturu. Cena postupně vytvářela vyšší maxima a vyšší minima a během dopoledne se dostala až do oblasti kolem 26 070 bodů. Právě zde ale začali získávat převahu prodejci. Následoval poměrně rychlý pokles, který během několika svíček stáhl index výrazně níže.

Pro Adama však samotný pokles nebyl důvodem k okamžitému vstupu do BUY pozice. Naopak mohl signalizovat, že trh je krátkodobě přeprodaný a že se cena blíží k oblasti, kde by se mohli znovu objevit kupci. Výprodej navíc nebyl doprovázen okamžitým vytvořením nových minim bez reakce trhu. Cena se dostala do oblasti přibližně 25 970–26 000 bodů, kde se začalo formovat výrazné odmítnutí nižších cen.

Právě tato oblast je z pohledu price action velmi zajímavá. V minulosti se v ní nacházela aktivita kupujících a prudký pokles do této zóny znamenal, že trh během krátké doby umazal podstatnou část předchozího růstu. Z pohledu tradera tak vznikla potenciální supportní, respektive demand zóna. Klíčové ale bylo, že Adam nevsadil pouze na to, že „cena už spadla dost". Počkal si na reakci trhu.

Vstup do trhu

Adam otevřel BUY pozici na DAXu v okamžiku, kdy se prudký výprodej začal měnit v krátkodobý obrat. V oblasti dna je vidět výrazná reakce ceny — po silné červené svíčce přišla svíčka s dlouhým spodním knotem a následně začali nakupující postupně přebírat iniciativu. To je důležitý signál, protože dlouhý spodní knot v takové situaci ukazuje, že se prodejcům nepodařilo udržet cenu na nejnižších úrovních.

Následovala série zelených svíček, která cenu postupně vytáhla zpět nad úroveň 26 000 bodů. Zároveň se změnila krátkodobá struktura trhu. Po prudkém vytvoření nového minima se začala tvořit vyšší minima a cena se následně pokusila vrátit zpět do oblasti, odkud předchozí výprodej začal. Adam tak mohl využít kombinaci několika technických faktorů — předchozího růstu, následného prudkého výprodeje do supportní oblasti, odmítnutí nižších cen a následného bullish reversal patternu.

Zajímavé je také načasování samotného vstupu. Adam se nesnažil chytit absolutní dno. To je u podobných obchodů velmi důležité. Pokus o nákup přímo během prudkého propadu by byl výrazně rizikovější, protože trh mohl v poklesu pokračovat. Adam místo toho nechal cenu nejprve stabilizovat a počkal, až mu samotná price action ukáže, že se situace skutečně mění. Teprve následné zelené svíčky a návrat kupců mu poskytly dostatečné potvrzení pro vstup do longu.

Jinými slovy, nešlo pouze o sázku na to, že DAX byl „příliš nízko". Šlo o obchod na krátkodobý obrat po výprodeji, který byl podpořen reakcí ceny na supportu a změnou intradenního momenta. To je podstatný rozdíl mezi systematickým reversal obchodem a pouhým chytáním padajícího nože.

Využij nulové komise na akciových indexech a začni ještě dnes!

Odstartuj challenge

Výstup z trhu

Po vstupu začal DAX rychle růst a během relativně krátké doby se vrátil zpět do oblasti kolem 26 060–26 070 bodů. Právě zde Adam svou pozici uzavřel. Z technického pohledu jde o logickou oblast pro realizaci zisku, protože se jednalo o úroveň, kde předchozí růst před výprodejem narazil na odpor a odkud následně začal prudký pokles.

Adam tak neměl důvod očekávat, že trh musí automaticky pokračovat až k novým maximům. Po velmi rychlém odrazu od supportu se cena dostala zpět do rezistenční oblasti a začala zde vykazovat známky nejistoty. Na grafu je vidět střídání zelených a červených svíček, horní knoty a neschopnost bezprostředně pokračovat výrazně nad předchozí lokální maxima. To je přesně situace, kdy dává smysl část nebo celou pozici uzavřít a nenechat již vytvořený profit zbytečně vystavit riziku.

A Adamovo načasování výstupu se ukázalo jako velmi dobré. Krátce po uzavření obchodu se DAX skutečně znovu vydal směrem dolů a následoval další výraznější pokles. Trader tak nemusel čekat na absolutní maximum celého následného pohybu. Vzal si podstatnou část reverzního pohybu od supportu k rezistenci a následný vývoj nechal trhu.

To je ostatně jeden z důležitých principů úspěšného intradenního tradingu: není nutné trefit dno i vrchol zároveň. Mnohem důležitější je obchodovat oblast, kde je poměr potenciálního zisku k riziku zajímavý, a následně pozici uzavřít ve chvíli, kdy se cena dostane k logickému technickému cíli.

Výsledek? 3 076 EUR.

Adamův obchod na DAXu tak stojí především na kombinaci supportu, odmítnutí nižších cen, změny krátkodobé cenové struktury a následného návratu k rezistenci. Zatímco první část pohybu mohla na první pohled vypadat jako čistý výprodej, Adam v ní dokázal identifikovat potenciální vyčerpání prodejního tlaku. Nešel proti trhu bez potvrzení — počkal si na reakci na supportu a následný návrat kupců.

Zároveň dobře pracoval s výstupem. Po silném odrazu z oblasti kolem 25 970 bodů se cena vrátila do oblasti předchozí rezistence kolem 26 060–26 070 bodů. Tam už další potenciál růstu nebyl zdaleka tak jednoznačný a následná price action jeho rozhodnutí uzavřít obchod potvrdila. Adam tak dokázal z krátkodobého obratu na německém akciovém indexu vytěžit 3 076 EUR, aniž by se snažil z trhu vytáhnout úplně poslední bod.

Zajímá tě, co je uvnitř?

Vytvoř si bezplatný účet a prozkoumej zónu Fintokei — loyalty odměny, dashboardy, refer a friend a mnohem víc. Žádná challenge není potřeba.

Vytvořit bezplatný účet