FX・CFDの経済指標トレードで決めておきたいこと

FX・CFDの経済指標トレードで決めておきたいこと

経済指標の発表では、為替だけでなく、金や株価指数も大きく動くことがあります。FXでもCFDでも、その動きを無理に取りにいく必要はありません。

発表直後に入るのか、落ち着くまで待つのか、取引しないのか。自分の手法に合わせて、先に決めておきましょう。

この記事では、発表時の取引に向く人と、準備しておきたいことを説明します。スイングでポジションを持っている時の考え方も紹介します。

目次

1. 経済指標の発表時は取引しなくてもいい
2. 速い判断と急な値動きに対応できるか
3. 発表時に起こりやすいこと
4. 取引する商品に関係する発表を確認する
5. 同じ発表でも商品によって動きは違う
6. 結果と市場予想を比べる
7. 発表時を狙うなら一つの指標に詳しくなる
8. 落ち着いてから取引する方法もある
9. スイングでは経済指標の扱いを決めておく
10. 持っているポジションをどうするか
11. 発表前に書いておくこと
12. 取れなかった動きを追いかけない
13. 自分が取引する発表を決めよう

経済指標の発表時は取引しなくてもいい

経済指標は、物価や雇用、景気などの状態を示す数字です。発表をきっかけに、通貨、金、株価指数などが大きく動くことがあります。

ただ、大きく動くから簡単に稼げる、というわけではありません。上がったと思ったらすぐ下がり、注文した時には価格が変わっていることもあります。

発表時の取引には、三つの選び方があります。

• 発表直後の動きを狙う
• 値動きが落ち着いてから入る
• 発表の前後は取引しない

発表は毎回参加するものではありません。自分の得意な取引に合うかを考えましょう。

速い判断と急な値動きに対応できるか

発表直後は、ゆっくり考えている間にも価格が動きます。急に損が出ても、決めたとおりに注文や決済ができるかが大切です。

速い判断が得意で、値動きが激しくても落ち着いて対応できる人なら、専門に学んで試す余地があります。反対に、焦って注文したり、損切りをためらったりする人は、発表直後を避けた方が取り組みやすいでしょう。

リスクを取るのが好きでも、それだけで勝てるわけではありません。損失を受け入れられる金額に抑え、利益が残る方法かを確かめる必要があります。

市場には自動で注文する参加者もいます。ニュースを読んでから注文しても、最初の動きには間に合わないことがあります。

まずは注文せずに観察するか、デモで試してみてください。

発表時に起こりやすいこと

取引コストが増える

買値と売値の差であるスプレッドが、普段より広がることがあります。小さく利益を取るつもりでも、コストでほとんど残らないかもしれません。

予定した価格で売買できない

注文した価格と、実際に売買が成立した価格に差が出ることがあります。これをスリッページといいます。

損切りの逆指値を入れていても、急変時は予定より不利な価格で決済される場合があります。損失額が必ず予定内に収まるわけではありません。

最初の方向から反転する

見出しの数字で上がった後、ほかの項目が読まれて下がることもあります。最初の動きについていけばよい、とは限りません。

注文の扱いは利用する会社によって違います。プロップファームを使う場合も、発表前後に取引の制限があるか確認しておきましょう。

取引する商品に関係する発表を確認する

まずは自分が取引する商品に関係する予定を見ます。ドル円なら米国と日本、金や米国の株価指数CFDなら米国の物価・雇用指標や金利発表などを確認します。

中央銀行の政策金利発表や会見も、あわせて確認します。金利の数字だけでなく、今後の方針についての説明も材料になります。

相場が物価を気にしている時と、景気を気にしている時では、同じ指標でも反応が変わります。カレンダーの重要度だけでなく、最近何が話題になっているかも見ておきましょう。

発表時刻は日本時間か確認してください。海外の夏時間や予定変更もあるので、前回と同じ時刻だと思い込まないようにします。

同じ発表でも商品によって動きは違う

米国の経済指標が予想より強くても、通貨、金、株価指数が同じ方向に動くとは限りません。

通貨

ドル円などでは、二つの国の金利や景気への見方が関わります。米国の強い数字がドル買いにつながる場合もありますが、日本側の材料や、それまでの市場予想にも左右されます。

金CFD

金は、米ドルや金利の動きに影響されます。強い米国の数字を受けてドルや金利が上がり、金が売られる場合があります。一方、経済や政治への不安から買われることもあります。

「物価が上がったから金も上がる」と、一つの理由だけでは決められません。

株価指数CFD

S&P 500やNASDAQ 100などでは、景気がよい数字が企業への期待につながることがあります。でも、利下げが遠のくと受け取られれば、逆に売られる場合もあります。

日経225など、日本の株価指数も海外の発表で動くことがあります。為替や海外株の動きも関わるので、日本の指標だけを見ればよいわけではありません。

大切なのは、今その商品が何に反応しているかを見ることです。同じ数字でも、前回と同じ動きになるとは限りません。

結果と市場予想を比べる

よい数字が出たのに下がることがあります。市場が、もっとよい結果を予想していたかもしれないからです。

例えば、利上げが広く予想されていれば、実際に利上げされてもあまり上がらない場合があります。その後の説明が予想より慎重なら、売られることもあります。

発表では、次の点を見ます。

• 市場予想と結果はどう違ったか
• 前回の数字が修正されていないか
• 同時に出たほかの数字はどうだったか
• 実際に価格はどう動いたか

市場予想は調査によって違いますし、予想を上回れば必ず買われるわけでもありません。一つの数字だけで売買を決めないようにしましょう。

発表時を狙うなら一つの指標に詳しくなる

経済指標で取引したいなら、まず一つの指標と商品に絞って学ぶ方法があります。例えば、米国CPI発表後の金CFDという組み合わせです。

例えば米国のCPIなら、総合とコア、前月比と前年同月比の違いを理解します。そのうえで、予想と結果、発表後の値動きを記録します。

• 発表前は上昇中だったか、下落中だったか
• 予想と結果にどれくらい差があったか
• 最初の動きは続いたか、戻ったか
• スプレッドや約定価格はどうだったか
• 自分の方法で、コストを引いて利益が残ったか

うまくいった一回だけで判断しないことが大切です。同じ指標の発表は回数が限られるので、記録を集めるには時間がかかります。

また、過去のローソク足だけでは、発表直後にどの順番で動いたか、実際にいくらで注文が通ったかまでは分かりません。バックテストで勝てても、本番で同じ結果になるとは限りません。

落ち着いてから取引する方法もある

最初の数秒を取ろうとせず、発表後の動きが見えてから入る方法もあります。

例えば、価格が一つの方向へ動いた後、いったん戻って自分の条件がそろうまで待ちます。普段の手法を、発表後にも使えるか試してみるわけです。

ただし、5分待てば大丈夫、と決めつけることはできません。スプレッドや値動きを確認し、どんな状態なら取引するかを決めておきましょう。

待っている間に動きが終わる場合もあります。条件が来なければ、追いかけずに見送ります。

スイングでは経済指標の扱いを決めておく

数日以上持つ取引では、保有中に発表を迎えることがあります。結果が出てから慌てないように、どう扱うかを先に決めます。

経済データを理由に売買する場合

何を理由に持っているかを書いておきます。例えば、金利の見通しを理由に買っているなら、新しい数字でその見通しが変わったかを確認します。

一回の結果で判断するのか、何回かのデータを見るのか。どんな変化があれば決済するのか。そこまで考えておきましょう。

チャートで売買する場合

発表の数字をその場で解釈するのではなく、価格が決めた損切りや利確の条件に達したかで判断する方法です。

それでも、発表予定は確認します。データを売買の理由に使わなくても、急変の影響は受けるからです。大きな発表を持ち越すか、事前に減らすか、決済するかを決めておきます。

避けたいのは、チャートで入ったのに、損が出ると「経済的には上がるはず」と損切りをやめることです。持つ理由を、途中で都合よく変えないようにしましょう。

持っているポジションをどうするか

発表前に決済する、一部を減らす、そのまま持つ。どれがよいかは、自分の手法とリスクの大きさによります。

事前に決済すれば、その後の急変で保有分に損失が出ることは避けられます。ただし、利益の機会も逃すかもしれません。一部を減らしても、残した分にはリスクがあります。

そのまま持つなら、発表をまたぐ前提の取引量かを確認します。損切り注文があっても、予定より損が大きくなる可能性はあります。

違う商品を持っていても、同じ発表でまとめて損が出ることがあります。例えば、金と米国の株価指数を買っている時、米金利の上昇が意識され、両方が売られる場合があります。商品を分けただけで、リスクも分かれるとは限りません。

CFDは商品ごとに、取引時間、1ロットあたりの損益、必要証拠金が違います。金と株価指数で同じロット数を使っても、同じリスクにはなりません。保有中の金利調整額や、株価指数の配当調整なども、利用する商品の条件を確認してください。

使わない新規注文が残っていないかも、発表前に確認しましょう。

発表前に書いておくこと

メモは短くて構いません。

• 何が何時に発表され、持っている商品にどう関係するか
• 新しく取引するか、見送るか
• 保有分を持つか、減らすか、決済するか
• どんな条件で取引を再開するか
• 損失が増えたら、どこでその日の取引をやめるか

例えば、「発表直後は入らない。保有分は決めた量まで減らす。発表後はスプレッドと値動きが落ち着き、普段の条件がそろうまで待つ」と書けます。

これは一例です。自分が試した方法に合わせて決め、動き始めてから焦って変えないようにします。

取れなかった動きを追いかけない

見送った後に大きく動くと、入ればよかったと思うかもしれません。それでも、予定どおり見送れたなら失敗とは限りません。

取引した場合は、損益だけでなく、予定した価格と実際の価格の差、コスト、焦って操作した場面も残します。取り返そうとして入った取引は、計画していた取引と分けて見直しましょう。

デモと本番では、注文の通り方や自分の気持ちが違うこともあります。デモで勝てたからと、すぐに大きなロットで始めないようにしてください。

自分が取引する発表を決めよう

経済指標の発表を、毎回取引する必要はありません。速い判断が苦手なら、落ち着くまで待つか、見送って構いません。

狙うなら、一つの指標と商品に絞り、数字と値動きを記録します。スイングなら、発表を持ち越すか、データを売買判断に使うかを先に決めておきましょう。

まずは今週の予定を見て、取引する発表と、見送る発表を分けてみてください。