スイングトレードとは？デイトレードとの違いからリスクゼロの始め方まで解説
スイングトレードは、数日から数週間という期間に渡る相場の上下動から、利益を狙う投資スタイルを指します。デイトレードのように常にチャートを監視する必要がなく、仕事をしながらでも取り組みやすい点が特長です。
この記事では、株・FXにおけるスイングトレードの基本を解説した上で、Fintokeiを活用してリスクゼロでスイングトレードを始める方法を紹介します。株やFXで、スイングトレードを検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
株・FXにおけるスイングトレードとは
スイングトレードとは、数日から数週間単位で売買を完結させる取引手法を指します。相場のトレンドを把握し、同じトレンドが続いている間はポジションを保有し続けるのが基本戦略となります。
また、スイングトレードは株の現物取引、証券会社から資金や株式を借りて取引する信用取引、少ない資金で大きな金額を取引できるレバレッジ効果が利用できるFXなど幅広く活用できる取引方法です。
チャートを見ながら相場の流れを読み取り、トレンドに乗ってポジションを持つことがスイングトレードにおける利益獲得のポイントとなります。
デイトレードが1日でポジションを決済するのに対し、スイングトレードは数日以上保有する点が異なります。そのため、デイトレードほどチャートに張り付く必要がなく、長期投資と比べて資金効率がよい取引手法といえるでしょう。
デイトレードとの違いや選び方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
⏩️Fintokeiではデイトレードとスイングトレードどっちを選べばいい？違いから向いている人を解説！
スイングトレードの基本
スイングトレードで利益を狙うには、トレンドに沿った売買が基本となります。上昇トレンドでは押し目を狙って安く買い、下降トレンドでは戻り目を狙って高く売るという考え方が重要です。
ここでは、スイングトレードを実践する上で押さえておきたい3つのポイントを解説します。
短期的な値動きを狙う
スイングトレードでは、数日から数週間継続するトレンドを捉えることが重要です。「スイング」には「回転」という意味があり、資金を効率よく回転させながら利益を積み重ねていく手法を表しています。
スキャルピングのように数pipsの小さな値動きを狙うのではなく、数十pipsから数百pips程度のまとまった値幅を獲得するトレンドフォローが主体です。そのため、明確なトレンドが発生している銘柄や通貨ペアを選定することが、利益を上げるためのポイントになります。
分析手法としては、まずチャートの週足や日足で中長期のトレンド方向を確認します。その後、4時間足や1時間足に切り替えてエントリーのタイミングを探るという流れが一般的です。
安く買い、高く売る
上昇トレンドにおけるスイングトレードの基本は、押し目（一時的な下落）でエントリーし、高値で利益確定するという戦略です。
この「安く買って高く売る」という考え方は、株式現物取引においても基本となる戦略であり、初心者にもイメージしやすいでしょう。押し目を狙う際は、移動平均線やトレンドラインなどのテクニカル指標を参考にすることで、より精度の高いエントリーが可能となります。
チャート上でトレンドラインを分析し、下値支持ライン付近で買いを入れ、上値抵抗ラインに接近したところで売却するのが典型的なパターンです。
高く売り、安く買い戻す
下降トレンドの局面では、戻り目（一時的な上昇）で売りを入れ、安値で買い戻すという戦略が有効です。これは「空売り」や「ショート」と呼ばれる手法であり、FXや信用取引で活用することで、下落相場でも利益を狙えます。スイングトレードの幅を広げる手法といえるでしょう。
下降トレンド時は、価格が上値抵抗ラインを上回らないとの予想に基づいて売りを入れ、下値支持ラインに接近したところで買い戻してポジションを解消します。
FXや信用取引では上昇・下降どちらのトレンドでも利益を狙えるため、相場環境に応じた柔軟なトレードが可能となるでしょう。
スイングトレードの魅力とリスク
スイングトレードの魅力として、デイトレードほどチャートに張り付く必要がなく、仕事中や家事の合間にも取り組めるという点が挙げられます。
1日で取引を完結させるデイトレードと比較すると時間的な拘束が少ないため、兼業トレーダーにも適したスタイルといえるでしょう。また、デイトレードに比べて取引回数が少ないため、スプレッドや手数料といった取引コストを抑えられる点もメリットの一つです。
一方で、ポジションを保有している間は相場変動や突発的なニュースの影響を受けやすく、週末をまたぐ場合は、前日の終値と翌日の始値に大きな差が生じる窓開けリスクにも注意が必要となります。
想定外の経済指標発表や地政学的リスクによって、大きな損失を被る可能性もあるため、ストップロス注文の設定など、適切なリスク管理が欠かせません。
スイングトレードのリスクや失敗パターンについては、以下の記事で詳しく解説しています。事前に確認しておくことで、失敗を未然に防ぐ手助けとなるでしょう。
⏩️スイングトレードはやめた方がよかったと後悔する前に知るべき4つの壁
Fintokeiで始める「リスクゼロ」のスイングトレード
スイングトレードを実践したいものの、自己資金をリスクにさらすことに不安を感じる方もいるでしょう。そのような方におすすめなのが、プロップファームであるFintokeiを活用する方法です。
プロップファームとは、会社の資金を使ってトレーダーが取引を行い、利益の一部を報酬として受け取れる仕組みを提供する企業を指します。
Fintokeiでは、デモ環境で仮想資金を運用しながらトレードスキルを磨くことができます。所定の評価をクリアすればプロトレーダーとして認定され、デモ口座での取引利益に応じて報酬を受け取れる仕組みです。
自己資金を市場に投入せずにトレード経験を積めるため、「稼げるデモトレード」環境として活用できます。
仮に失敗した場合でも、失うのはチャレンジ（最初のプラン購入費用）のみであり、追加の借金リスクは発生しません。自分の貯金を減らす恐怖心から解放され、冷静な判断でトレードに臨めることが、Fintokeiを活用するメリットといえます。
スイングトレーダーにFintokeiが選ばれる理由
Fintokeiには、以下のようなスイングトレーダー向けの機能やサービスが用意されています。
- 実資金を使わずにスイングトレードを学べる
- スイング向けのチャレンジプランがある
- 「レバレッジ計算機」で適切なリスク管理ができる
- 「TradingView」で直感的なチャート分析が可能
それぞれ詳しく解説していきます。
実資金を使わずにスイングトレードを学べる
Fintokeiでは、自己資金を市場に投入することなくスイングトレードの実践経験を積むことが可能です。デモ環境とはいえ、実際の市場データを使用しており、リアルな相場感覚を養えます。実際の値動きを体験しながらスキルを磨けるため、効率的な学習が期待できるでしょう。
また、自分の資金が減る恐怖心から解放されることで、感情に左右されにくい冷静な判断が可能となります。スイングトレードでは数日間ポジションを保有することが前提となります。常に値動きの心配をする必要性が少ないことから、精神的な負担を軽減できるでしょう。
スイング向けのチャレンジプランがある
Fintokeiでは、スイングトレーダー向けに設計された「チャレンジプラン・スイング」が用意されています。このプランでは、1日の最大損失率が「残高」ベースで計算されるため、含み損が日次の判定に影響しません。
ポジションを数日間保有するスイングトレードにおいて、一時的な含み損は避けられないため、この仕組みはトレーダーにとって心強い味方となり得ます。
また、取引期限が無制限に設定されており、相場環境が整うまで数週間待つことも許容されています。チャンスが来るまでじっくり待つスタイルのトレーダーにとって、時間的な制約が少ないことは心理的な余裕につながるでしょう。
「レバレッジ計算機」で適切なリスク管理ができる
スイングトレードでは、ポジションを数日間保有するため、適切なリスク管理が欠かせません。
Fintokeiでは、「必要証拠金計算ツール」が提供されており、取引銘柄やロット数、レバレッジを入力するだけで必要証拠金を簡単に算出できます。
許容リスクを超えたエントリーによる一発退場を未然に防ぐためにも、ポジションサイズの計算は重要です。特にスイングトレードでは、ストップロスまでの値幅が広くなる傾向があるため、ロット数の設定を誤ると想定以上の損失につながりかねません。
計算ツールを活用することで、効率的かつリスクを抑えたトレードを実現できるでしょう。
「TradingView」で直感的なチャート分析が可能
Fintokeiは、世界的に利用されているチャートツール「TradingView」と公式連携しています。
TradingViewを使えば、チャート上から直接発注が可能であり、PCやスマホアプリからいつでもポジション管理を行えます。豊富なインジケーターや描画ツールが搭載されているため、自分のトレードスタイルに合わせた分析環境の構築が可能です。
スイングトレードでは、複数の時間足を確認しながらエントリーポイントを見極める必要があります。直感的な操作で高度なテクニカル分析ができるTradingViewとの連携は、トレードの精度向上に役立つでしょう。
FintokeiとTradingViewの連携については、以下のページで詳しく紹介しています。
まとめ
スイングトレードとは、数日から数週間で売買を完結させる中期的な投資スタイルであり、デイトレードより拘束時間が短い点が特長です。
上昇トレンドでは押し目買い、下降トレンドでは戻り売りといった戦略で、相場のトレンドを捉えて利益を狙います。チャートに張り付く時間が取れない兼業トレーダーにとって、スイングトレードは有力な選択肢となるでしょう。一方で、ポジション保有中の相場変動リスクや週末の窓開けリスクには注意が必要です。
自己資金をリスクにさらすことなくスイングトレードを実践したい方には、Fintokeiの活用がおすすめです。スイング向けのチャレンジプランやTradingViewとの連携など、トレーダーをサポートする環境が整っています。まずは無料トライアルから、スイングトレードの世界に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
