Top obchod měsíce: Petrův odraz od supportu na japonském jenu
Jak to dopadne, když máš nakoukané grafy z technické analýzy, ale zároveň neignoruješ fundament? Pojď se podívat, jak Petr z ČR během 24 hodin vydělal přes 4700 eur jedním šikovným obchodem na USD/JPY páru.
Dneska mrkneme na jeden z nejpovedenějších obchodů měsíce. Povedl se českému traderovi Petrovi na 400k USD ProTrader účtu.
Když máš k dispozici 400k dolarů (ekvivalent zhruba 10 milionů korun) – máš obrovskou výhodu. I míň riziková pozice (0,5 až 1% riskovaná část účtu) je pořád 100 000 Kč. Takže když cílíš na poměr rizika a zisku (tzv. Risk reward ratio) např. 1:3, získáš jedním úspěšným obchodem 300 000 Kč. A to už je pořádná suma.
Jasně, tohle je jen teorie. Ale pro praxi nemusíme chodit daleko. Petrovi se totiž na tomhle účtu povedlo jedním obchodem vydělat bezmála 114 tisíc korun. Pojďme se podívat, co stojí za jeho úspěchem.
Zobchoduj další prudký pohyb a dostaň se blíž k vysněnému payoutu
S kódem NEW20 mají noví klienti Fintokei 20% slevu na jakoukoliv challenge.
Krátce k obchodovanému instrumentu
USD/JPY patří mezi nejlikvidnější a nejsledovanější měnové páry na světě. Tradeři mu často říkají „Gopher“ a rádi ho obchodují hlavně kvůli slušné volatilitě, úzkým spreadům a častým trendovým pohybům.
Jeho cenu výrazně ovlivňuje rozdíl mezi sazbami centrálních bank (amerického Fedu a Bank of Japan), vývoj amerických dluhopisových výnosů i celková nálada na trzích. Japonský jen navíc tradičně funguje jako bezpečný přístav, takže v období nervozity může posilovat, zatímco v risk-on prostředí často ztrácí.
Právě tahle kombinace dělá z USD/JPY pár, který umí nabídnout rychlou a dost dynamickou jízdu. A přesně toho využil Petr.
💡 Fintokei tip
Jak při analýze zohlednit zasedání centrálních bank? Přečti si článek.
Analýza Fintokei obchodu měsíce
Situace před vstupem do trhu
Jak můžeš vidět na grafu níže, cena na USD/JPY byla už delší dobu v jasně medvědím trendu. Dostala se tak postupně až k lokálnímu supportu (kolem 158.30) a tady Petr zbystřil. Na zelených svíčkách se začaly objevovat dlouhé spodní knoty. Ti, kteří mají zmáknutou technickou analýzu, vědí, že to znamená odmítnutí nižších cen. Jednoduše řečeno – cena už byla tak nízko, že USD/JPY začal lákat stále více nakupujících.
To byl prvotní signál. V tomto momentě by se hodilo počkat si na potvrzení například ve formě formace kladivo. Ale ta se neobjevila. Petr se tak musel dívat po potvrzení jinde.
Vstup do trhu
Než Petr vstoupil do BUY pozice na úrovni kolem 158.70 – 158.90, potřeboval potvrzení. Vypadalo to, že dochází k breakoutu ceny, která může vystřelit, jenže, jak se říká, dvakrát měř, jednou řež.
Naštěstí se objevila série silných zelených svíček, značících nabírající tempo kupujících. Cena se tak odrazila od supportu a chystala se prorazit lokální rezistenci. Tomu se v tradingovém jazyce říká break of structure (BoS) a hodně se s tím pracuje při obchodování pomocí order bloků. Petrův setup mohl být podpořen také klasickým „spring“ trading setupem ze supportu.
Co je spring setup a proč si na něj dát bacha: Tady se trh chová hodně záludně. Cena na grafu klesá, a tím naláká prodávající do pozic. Jenže pak trh otočí, vybere stop lossy prodávajících a pokračuje nahoru. Spring setup často naznačuje, že prodejní tlak slábne a trhy znovu začínají ovládat kupci. Je to býčí signál. Někdy se mu říká také Wyckoff spring, podle legendárního amerického investora Richarda Wyckoffa, autora stejnojmenné metody.
Poté, co cena nejprve vytvořila tlak směrem dolů, ale nedokázala tam zůstat, se rychle vrátila zpět nad důležité úrovně a otevřela prostor pro silnější odraz. A Petrův zisk na jeho masivní 10lotové pozici narůstal.
Logicky naplánovaný výstup z trhu
Tady si Petr už jen počkal, až se cena dostane k předchozím swingovým maximům a rezistencím z předchozích dnů. Tedy v oblasti kolem 159.80.
Role fundamentů
Vědět, jak obchodovat svíčkové grafy, je určitě potřeba. Jenže bez alespoň základní znalosti fundamentu nevíš, kdy na trhy přijde volatilita. A to tě může stát draho. Petr naštěstí věděl, že v době jeho vstupu do trhu se očekával report z amerického trhu práce a data o maloobchodních tržbách v USA. Ukázalo se, že americký trh práce je stabilní a tržby jsou silnější – to podpořilo dolar a vedlo k prudšímu cenovému pohybu, který Petr obratně využil.
Petr tak velmi dobře zkombinoval technickou analýzu s makro katalyzátorem. Výsledkem byl čistý „odraz od supportu + breakout“ setup, který mu během 24 hodin přinesl zisk 4 718 USD.
Zobchoduj další prudký pohyb a dostaň se blíž k vysněnému payoutu
S kódem NEW20 mají noví klienti Fintokei 20% slevu na jakoukoliv challenge.
