Obchodování pomocí order blocků: klíč ke strategii Smart Money Concepts

Co je order block?

Order block je oblast v grafu, kde velké instituce, jako jsou banky a fondy, zadávají své masivní objednávky. Ty jsou tak obrovské, že často způsobí silný cenový pohyb. Výsledek? Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu. V tomto článku ti ukážeme, jak toho pomocí order block tradingu využít při své cestě za payoutem. Klíčem bude identifikovat tyto zóny a obchodovat návraty ceny do nich.

Rozdělení: býčí a medvědí order block

• Býčí order block (bullish order block) je poslední medvědí svíčka před silným růstem. Signalizuje, že kupující získali převahu.
  

• Medvědí order block (bearish order block) je poslední býčí svíčka před prudkým poklesem. Naznačuje vstup silných prodejců.

Oba typy order bloků potvrzuje rychlý cenový pohyb, který vytváří Fair Value Gap—tedy oblast bez cenové rovnováhy.

Proč order bloky fungují?

Když operuješ s takovými pozicemi jako velcí hráči, musíš na to jít trochu jinak. Tak třeba umisťovat všechny pozice najednou – to prostě nejde. Hloubka trhu je reálná záležitost a ceny, za které chceš prodávat/kupovat, jsou jen ve vrchních vrstvách. Proto musíš umisťovat gigantické objednávky postupně. Nezkazíš si tak výhodnou cenu. 

Jenže tohle postupné “ládování” objednávek do trhu způsobí pohyb do strany (konsolidaci). Ta ale netrvá dlouho. Vystřídá ji totiž prudký impulzivní pohyb – to když se začnou nachystané objednávky vyplňovat. Pokud se všechny objednávky velkých hráčů nestihnou vyplnit, cena se často vrací zpět do order bloku, aby „vyrovnala“ trh. Jako potvrzení nerovnováhy způsobené order blockem hledej fair value gap.

Aby byl order block platný, musí:

1) Jít o poslední opačnou svíčku před impulzem

Nebo o poslední opačnou svíčku před impulzem, kterou najdeš nejvíc v opačném směru. Takže medvědí svíčka bude položená nejníž před impulsem. Medvědí zase nejvýš.

2) Být potvrzen Fair Value Gapem

Order block to je nerovnováha sama. A tu vždycky nejlíp signalizuje fair value gap (někdy se mu říká Fair Value Gap).

Další obrázek, další příklad. Tentokrát ale o order block nejde. Pohyb je totiž rovnovážný, žádná impulsivnost.

3) Být v místě, kde došlo k BOS (break of structure) nebo CHOCH (change of character)

Jedná se o místa platné nabídky a poptávky. Poznáš je tak, že ceny tu rychle stoupají (klesají) a lámou strukturu (BOS – break of structure). Pokud trend roste, dojde k breaku z předchozího high (rezistence se změní na support). Když trend klesá, je to přesně naopak. 

CHOCH zní vtipně, ale neber ho na lehkou váhu. Značí totiž změnu charakteru trhu. U rostoucího trendu dojde k breaku vyššího low, u klesajícího k breaku nižšího high.

Můžeš se ale také dívat po sílných oblastech S/R zón. To pokud jde o boční pohyb trhu. Ty uvidíš hlavně na vyšších časových rámcích.

4) Průlom musí být platný 

Jak to poznat? Obrázek níž napoví.

Tohle je příklad s medvědími svíčkami. Pokud by šlo o býky, půjdeš po breaku rezistence. 

Na kterých trzích fungují order bloky?

V podstatě na jakýchkoliv. Ať už obchoduješ forex, zlato, akcie nebo komodity jako je ropa, order blocky můžeš využívat. To samé platí pro časové rámce. Minutové až týdenní, tady všude je najdeš. Takže pomocí order block tradingu můžeš obchodovat scalpingem, intradenně i swingovými strategiemi. 

Další super věc? Order blocky můžeš kombinovat s technickou analýzou. Můžeš si zakreslovat trendy, MACD, využívat svíčkových formací. Fantazii se meze nekladou! Pomůžou ti jak s potvrzením vstupu do obchodu, tak s identifikací stop lossu a take profitu.

Praktická ukázka použití order bloku při obchodování:

Teorie je fajn, ale pojďme se podívat, jak vypadá order blok trading v praxi.

Na grafu měnového páru USDJPY sledujeme býčí order blok. V bodě 1 se nachází poslední medvědí svíčka, která předchází silnému růstu. Mezi svíčkou č. 1 a svíčkou č. 3 vzniká Fair Value Gap, což potvrzuje impulsivní pohyb a validitu tohoto býčího order bloku.

Jakmile cena dosáhne této oblasti zpětně, trader může vstoupit do long pozice. Takové nastavení často nabízí výhodný poměr rizika a zisku, zvlášť pokud je trend rostoucí.

Další příklad ukazuje medvědí order blok na denním grafu zlata. Trh tvoří klasickou strukturu nižšího high (LH) a nižšího low (LL), následuje break struktury (BOS). Ten je doprovázen Fair Value Gapem a zároveň vzniká medvědí OB—tedy poslední býčí svíčka před průrazem.

Cena se později vrací k tomuto forex order bloku a nabízí obchodní příležitost s potenciálem zisku 3R, pokud míříme k předchozímu low.

Lepší vstup po vyplnění Fair Value Gapu

Ideální scénář nastává tehdy, když se cena vrátí k order bloku a současně vyplní Fair Value Gap. Jakmile k tomu dojde, přepneme na nižší timeframe (např. z D1 na H4 nebo H1) a vyhledáme potvrzující svíčkovou formaci—například engulf, doji nebo pin bar.

Takový vstup je potvrzený trhem a často přináší vyšší poměr rizika a zisku. V našem příkladu obchod přinesl zisk téměř 6R, a to jen díky trpělivosti a práci s validním order blokem.

✅ 7 tipů pro obchodování order bloků na závěr:

1. Analyzuj vyšší časové rámce. Hledej klíčové úrovně a struktury.
2. Zaměř se na netestované order bloky. Mají vyšší šanci fungovat.
3. Využívej Price Action. Počkej na potvrzení vstupu pomocí svíčkové formace (např. pin bar, engulfing).
4. Dávej pozor na fundamenty. Silné zprávy mohou zcela zrušit reakci na OB.
5. Obchoduj ve směru trendu. Protitrendové vstupy jsou rizikovější.
6. Nastav rozumný stop loss mimo OB. Cena si často „šáhne“ na knoty.
7. Sleduj reakci na návrat ceny do OB. Trh často reaguje okamžitě – připrav se.