Strategia swing per il trading sull'oro

La sfida più grande che molti trader affrontano quando tentano le sfide di prop trading è l'impazienza. Si lanciano nelle operazioni, ne fanno troppe e si assumono rischi eccessivi – il tutto nel tentativo di completare la sfida il più velocemente possibile per poter iniziare a fare trading e guadagnare payout. È evidente che c'è un problema in questo approccio.

In Fintokei ci impegniamo ad aiutare i trader ad accelerare il loro percorso verso il successo, partendo dalle basi. Oggi ti presentiamo una strategia che ti aiuterà a individuare un obiettivo chiaro e a perseguirlo in modo metodico, calmo ed efficiente, proprio come un professionista.

Ci concentreremo su time frame più alti e su un trading in stile swing. Questo approccio non richiederà molto tempo, eppure otterrai comunque risultati gratificanti. Inoltre, ci focalizzeremo su uno degli strumenti più redditizi – l'oro. L'oro non manca certo di opportunità di trading.

Ma prima di iniziare, prendiamoci un momento per parlare dello swing trading in sé. Se lo conosci già, puoi passare direttamente alla strategia.

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Abbiamo confrontato MetaTrader 5, cTrader e TradingView. Quali sono le loro funzionalità, i punti di forza e le differenze?

Confronta

Che cos'è lo swing trading?

Lo swing trading è un metodo di trading molto diffuso che punta a catturare i movimenti di prezzo di breve e medio termine. Unisce i vantaggi dell'analisi tecnica e di quella fondamentale, il che lo rende un approccio molto apprezzato dai trader attivi.

Nello swing trading le posizioni vengono solitamente mantenute overnight, da pochi giorni a qualche settimana. Questa strategia è ideale per chi vuole trarre profitto dai movimenti di prezzo all'interno dei trend o delle correzioni di mercato senza dover monitorare costantemente i grafici. Se preferisci non passare ore e ore sulla tua piattaforma di trading, l'approccio swing potrebbe essere perfetto per te.

Principi base dello swing trading

1. Time frame e grafici: nello swing trading i time frame più alti sono fondamentali. Ti permettono di analizzare il mercato con l'analisi tecnica e la price action. Di recente, anche il metodo Smart Money Concept è diventato popolare per questo scopo.
2. La tecnologia nel trading: la tecnologia gioca un ruolo cruciale nello swing trading. Quando il prezzo raggiunge un certo livello che segnala una potenziale operazione, devi essere pronto. Sfruttare la tecnologia, ad esempio impostando degli alert, può farti risparmiare tempo e garantirti di non perdere occasioni.
3. Entrare in un'operazione: la strategia è semplice – entra in un'operazione solo quando il prezzo raggiunge il livello che hai predeterminato. Controlla i grafici, conferma il segnale di ingresso e piazza l'operazione. Non dimenticare di impostare i livelli di stop loss e take profit. In questo modo puoi allontanarti dalla piattaforma finché l'operazione non si conclude (se hai la pazienza!).

Vantaggi e svantaggi dello swing trading

Ogni medaglia ha due facce. Lo stesso vale per lo swing trading, che non è fatto solo di pro.

Vantaggi dello swing trading

1. Risparmio di tempo: lo swing trading richiede meno tempo rispetto al trading intraday. Puoi analizzare il mercato e piazzare le tue operazioni la sera, il che lo rende un'opzione ideale se lavori o studi.
2. Pazienza e precisione: lo swing trading ti permette di attendere il momento giusto per entrare in un'operazione, invece di sentire l'urgenza di buttarti subito. Questo approccio ti consente di cogliere movimenti di mercato più ampi senza essere limitato ai range di prezzo giornalieri medi, una difficoltà comune per i trader intraday.
3. Gestire più operazioni: il ritmo più lento dello swing trading ti permette di gestire comodamente più posizioni contemporaneamente. Fai solo attenzione al tuo drawdown, che viene calcolato sulle posizioni aperte.
4. Minore stress psicologico: questo stile di trading è più calmo e meno intenso, riducendo la probabilità di prendere decisioni emotive impulsive che potrebbero portare a perdite significative.

Svantaggi dello swing trading

1. Rischio notturno e del fine settimana: mantenere posizioni overnight ti espone a potenziali rischi legati a eventi e notizie che si verificano al di fuori degli orari di trading. Questo può portare all'apertura del mercato a un prezzo inaspettato, soprattutto dopo il fine settimana.
2. Swap overnight: gli swap sono commissioni applicate alle posizioni mantenute overnight. A seconda che la tua posizione sia long o short e dello strumento specifico, gli swap possono essere positivi (aumentando il tuo profitto) o negativi (riducendolo). Alcune strategie, come il carry trading, sono studiate proprio per sfruttare gli swap positivi, ma per la maggior parte degli swing trader gli swap negativi sono un fattore da considerare.

Il metodo di calcolo degli swap sull’oro può cambiare spesso, quindi è importante verificarlo periodicamente. Puoi farlo sulla piattaforma cTrader facendo clic con il tasto destro sul simbolo dell’oro e selezionando “Symbols Window”. In questa finestra vedrai che gli swap negativi sull’oro si applicano alle posizioni long (swap long), mentre gli swap positivi si applicano alle posizioni short.

1. Grande richiesta di pazienza: nello swing trading le opportunità non si presentano ogni giorno, quindi la pazienza è fondamentale. È importante capire che l'attesa fa parte della strategia: padroneggiare quest'arte è cruciale per avere successo.
2. Tempi più lunghi per il profitto: lo swing trading su time frame più alti comporta spesso stop loss più ampi e livelli di take profit più lontani rispetto al trading intraday. Se basi i tuoi ordini su un grafico a 4 ore (H4), possono volerci diversi giorni prima che si concretizzi un profitto (o una perdita).

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Come iniziare con lo swing trading?

Se hai appena iniziato a fare trading e cerchi una strategia per trarre profitto dalle oscillazioni dell’oro senza dover tenere d’occhio costantemente i grafici, sei nel posto giusto! Diamo quindi un’occhiata a come applicare questa strategia.

Passo 1: determinare il trend sul grafico giornaliero

Questa strategia si basa sul trading in direzione del trend, quindi identificare il trend è la tua prima priorità. Per farlo, inizia segnando gli swing chiave sul grafico giornaliero. Cerca schemi di massimi crescenti e minimi crescenti, che indicano un trend rialzista. Al contrario, se vedi una serie di massimi decrescenti e minimi decrescenti, il trend è ribassista.

Anche se il numero minimo di candele necessarie per determinare uno swing high o low è tre, spesso è meglio usare un numero più alto di candele a destra e a sinistra della candela centrale per ottenere un punto di swing più affidabile. Il numero esatto di candele dipende da ciascun trader. Usare meno candele genererà più segnali, ma aumenta anche la probabilità di segnali falsi.

Ad esempio, se decidi di usare 10 candele a destra e 10 candele a sinistra della candela centrale, significa che per uno swing high il massimo delle 10 candele su entrambi i lati deve essere inferiore al massimo della candela centrale, rendendolo uno swing high valido. Allo stesso modo, per uno swing low, il minimo delle 10 candele su entrambi i lati deve essere superiore al minimo della candela centrale, creando uno swing low valido.

Una volta individuati gli swing high, traccia una linea orizzontale da ciascuno di essi e segna eventuali falsi break. Sono proprio questi falsi break a interessarci di più.

Passo 2: trovare gli swing sul grafico H4

Per avere più contesto e maggiore precisione, ripeteremo ora il Passaggio 1 su un timeframe inferiore, il grafico H4. Passa al grafico H4 e individua i massimi e i minimi swing esattamente come hai fatto sul grafico giornaliero. Per evitare confusione con i punti swing giornalieri, usa un colore diverso—come l’azzurro, ad esempio—per segnare questi swing H4.

Passo 3: ingresso nel mercato

Dovrai entrare nell'operazione solo dopo che la liquidità è stata prelevata. Questo è indicato dal falso break che abbiamo individuato in corrispondenza degli swing high e low. In sostanza, il prezzo romperà prima quel livello e poi tornerà sopra lo swing low rotto o sotto lo swing high rotto.

Poiché può essere difficile capire se il prezzo sta iniziando a muoversi nella direzione attesa dopo che la liquidità è stata prelevata o un gap è stato colmato, puoi usare come supporto l'indicatore Purple Strike. Questo indicatore trend-following ti aiuta a restare in un movimento più lungo. Un segnale blu indica un trend rialzista, mentre un segnale rosso indica un trend ribassista.

Tieni però presente che l'indicatore Purple Strike non è disponibile sulla piattaforma cTrader.

Entrare nel mercato in base alle opportunità del grafico giornaliero

Nel grafico qui sopra abbiamo evidenziato due operazioni emerse dopo un falso break degli swing high individuati sul grafico giornaliero.

Il segnale di ingresso si verifica quando l'indicatore Purple Strike sul time frame H4 cambia colore: diventa blu per le operazioni long e rosso per quelle short. A quel punto entri nell'operazione all'apertura della candela successiva.

In questo caso, entrambi i segnali indicavano operazioni short. Il primo segnale offriva un potenziale di profitto massimo di 8R e il secondo un potenziale di 7R, per un totale di 15R. Questo significa che, rischiando lo 0,5% per operazione, si otterrebbe un solido profitto del 7,5%.

Lo svantaggio, però, è che le operazioni basate sugli swing high e low del grafico giornaliero possono essere poco frequenti. Per aumentare le opportunità, puoi considerare anche gli ingressi in cui gli swing high e low sono determinati sul grafico H4.

Entrare nel mercato in base alle opportunità del grafico H4

Come puoi vedere, dopo essere passati al grafico H4 e aver effettuato un’analisi approfondita, otteniamo molte più opportunità di trading rispetto al grafico giornaliero. Analizziamole una per una.

Operazione #1: qui c'è stato il breakout dello swing high, poi il prezzo è tornato sotto lo swing high. Questo conferma il prelievo di liquidità. Si entra long dopo che Purple Strike diventa rosso. In questo caso l'operazione non sarebbe stata molto redditizia: avrebbe dato a malapena 0,5R fino al supporto più vicino, dove avremmo puntato l'operazione. Quindi non avremmo preso l'operazione.

Operazione #2: in questo caso si tratta del retest dello swing high rotto, che originariamente era resistenza ma, una volta superato, è diventato nuovo supporto. L'ingresso avviene dopo che il segnale diventa blu. Il guadagno fino alla resistenza più vicina sul grafico H4 era di 1R. Il potenziale totale, mantenendo l'operazione fino allo swing forte del grafico giornaliero (linea orizzontale rossa), era di 4R.

Operazione #3: dopo il prelievo di liquidità sullo swing low era possibile entrare short. Tuttavia, il potenziale fino alla resistenza più vicina sarebbe stato di appena 1R, quindi non avremmo preso l'operazione.

Operazione #4: questa operazione è nata dopo il prelievo di liquidità sullo swing low, cioè sul supporto. Avrebbe dato un profitto di 1,5R fino alla resistenza più vicina. Il potenziale totale era di 3R.

Operazione #5: ingresso long dopo il prelievo di liquidità sopra lo swing high. Purtroppo si è formata una lunga candela rossa, che non ci offre un rapporto rischio/rendimento molto favorevole all'apertura della candela successiva. Fino al supporto più vicino il profitto sarebbe stato inferiore a 1R, quindi non avremmo preso l'operazione.

Operazione #6: qui ci sarebbe stato uno short, dopo il prelievo di liquidità sullo swing low. Sebbene l'operazione avesse un potenziale di quasi 3R fino alla resistenza più vicina, sarebbe terminata in stop loss prima di raggiungerla.

Operazione #7: qui il segnale sarebbe stato long, dopo la raccolta di liquidità sullo swing high precedente e il ritorno sotto tale massimo. Fino al supporto più vicino il segnale avrebbe dato un profitto di circa 0,8R, quindi, come prevedibile, dobbiamo scartare questa operazione.

Operazione 8: dopo il prelievo di liquidità sullo swing low si è generato un segnale long; fino alla resistenza più vicina il profitto sarebbe stato di 1R, fino alla successiva resistenza forte di 3R, mentre il potenziale massimo era di 5R.

Operazione #9: qui abbiamo un segnale short dopo il prelievo di liquidità sopra lo swing high precedente. Fino al supporto più vicino il profitto era inferiore a 1R, quindi dobbiamo scartare l'operazione.

Operazione #10: qui abbiamo un long dopo un retest del supporto. Il potenziale fino alla resistenza più vicina era di 2,5 R. Mantenendo l'operazione fino al retest dello swing high del grafico giornaliero, il profitto sarebbe stato di 9,5 R.

Operazione #11: un segnale short dopo che il prezzo è tornato sotto lo swing high formatosi il 24/7 alle 17:00 e rotto al rialzo il 1/8. Una volta che il prezzo è tornato sotto questo swing, si è formato un segnale short. Il potenziale fino al supporto più vicino è di 1,5 R.

Alcuni consigli finali

• Bilancia analisi tecnica e gestione del rischio: l'analisi tecnica è fondamentale, ma è solo una parte di una strategia di trading completa. Una gestione del rischio efficace è altrettanto importante. Punta a rischiare non più dello 0,5% per operazione per proteggere il tuo capitale.
• Attenzione al drawdown: ricorda che il drawdown è calcolato sulle posizioni aperte, quindi scegli le tue operazioni con cura e prenditi il tuo tempo. La sfida ProTrader non ha limiti di tempo, il che gioca a tuo favore.
• Valuta il potenziale di profitto rispetto ai falsi segnali: a volte puoi trovare opportunità con un rapporto rischio/rendimento migliore, ma tieni presente che spesso questo comporta una maggiore probabilità di falsi segnali. Nel trading c'è sempre un compromesso.
• Tieni un diario di trading: uno dei vantaggi dello swing trading è che hai tutto il tempo per documentare e valutare le tue operazioni. Tenere un diario di trading dettagliato ti aiuterà a perfezionare la tua strategia nel tempo.
• Fai pratica con una versione di prova: se non sei sicuro di superare la sfida, prova prima la tua strategia senza rischi su una versione di prova. Anche StartTrader è una buona opzione, anche se ha un limite di tempo di 180 giorni nella fase di valutazione, che di solito è più che sufficiente.

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