Abbiamo semplificato il sistema di risk management. Cosa significa?
Il risk on open trades ora si calcola in modo molto più semplice. E soprattutto: se lo superi, non scattano subito le consistency rules. Il risultato? Un sistema più chiaro e più fair, di cui non devi avere paura se usi lo stop loss.
In Fintokei abbiamo aggiornato il nostro sistema di gestione del rischio—il cosiddetto risk on open trades. Serve a definire quando il rischio diventa eccessivo.
Il motivo è semplice: vogliamo che tutto sia più chiaro, più fair e più facile da usare nella pratica. Il vecchio sistema basato sul Value at Risk (VaR) era troppo complicato per molti trader e difficile da monitorare. Come lo sappiamo? Ce lo avete detto voi.
E dato che il vostro feedback per noi conta davvero, passiamo a un approccio nuovo. Molto più diretto.
Abbiamo anche cambiato il modo in cui gestiamo le violazioni di questa regola. Buona notizia? Le consistency rules si applicheranno molto meno spesso.
Stop alla matematica complicata: entra in gioco la regola del 3%
Il nuovo sistema non si basa più su stime o calcoli complessi. Guardiamo ciò che conta davvero: la perdita reale—realized + unrealized.
Vuoi tenere il rischio sotto controllo? Segui questa regola semplice:
La perdita totale non deve mai superare il 3% del saldo iniziale.
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Il limite del 3% viene valutato in due situazioni:
Trading idea
Un singolo trade o più trade sullo stesso strumento, nella stessa direzione e nello stesso momento—insomma, una sola trading idea.
Qui devi controllare la somma di realized e unrealized loss. Non deve mai superare il -3% del saldo iniziale.
Gruppo di open trades
La seconda regola riguarda tutte le posizioni aperte contemporaneamente, indipendentemente da strumento o direzione.
Se hai più trade aperti nello stesso momento, formano un unico gruppo.
Il limite del 3% si calcola sull’equity nel momento in cui apri il primo trade del gruppo. Da lì in poi, monitoriamo l’andamento complessivo.
💡 Fintokei tip: lo stop loss è il tuo miglior alleato
Se conosci il limite, impostare lo stop loss è la soluzione più semplice ed efficace. Pochi clic e il rischio è sotto controllo.
Come funziona nella pratica
Immagina un account da 100.000 $. Il 3% corrisponde a 3.000 $.
Esempio 1: Trading idea
Apri tre posizioni long su EURUSD nello stesso momento:
- prima: -1.200 $
- seconda: -1.000 $
- terza: -900 $
Perdita totale: -3.100 $. Stesso strumento, stessa direzione, stesso timing = una trading idea.
Hai superato il limite → violazione della regola.
Esempio 2: Gruppo di open trades
Hai più posizioni aperte:
- long EURUSD (-1.500 $)
- short GBPJPY (-1.000 $)
- long oro (-600 $)
Tutte aperte contemporaneamente. Totale: -3.100 $. Anche se sono mercati diversi, formano un unico gruppo. Limite superato → violazione.
Hai superato il limite? Entra in gioco il sistema di warning
Un’altra grande novità è come reagiamo alle violazioni.
Prima le consistency rules arrivavano molto velocemente. Ora vogliamo essere più fair → introduciamo un sistema di warning.
Come funziona:
- 1 violazione → warning
- 3+ warning → il limite può essere ridotto dal 3% all’1%
- 6+ warning → possono attivarsi le consistency rules
- 10+ warning → possibili restrizioni (es. limitazioni sull’acquisto di nuove challenge o fine collaborazione)
⚠️ Attenzione! Il Daily Loss cap non fa più parte delle Consistency Rules.
Ti consigliamo di utilizzare uno Stop Loss (SL) su ogni trade per evitare violazioni o ulteriori warning.
La buona notizia? Le consistency rules arrivano molto più tardi
Abbiamo spostato le consistency rules più avanti.
Questo significa più spazio per adattare la tua strategia e meno rischio di penalizzazioni per errori isolati.
In breve
Il nuovo risk management è:
- più chiaro
- più facile da controllare
- più fair
- e comunque sicuro
Il nostro obiettivo è semplice: aiutarti a diventare un trader consistente e migliorare nel tempo—senza complessità inutili. Perché è così che si accelera davvero il tuo trading success. 🚀
