3 motivi per entrare nei mercati questo settembre

Per i trader, questo significa una cosa sola: sapere quando arrivano i dati, capire cosa il mercato sta monitorando ed essere pronti a diversi scenari.

E come sempre nel trading sui fondamentali, il tuo migliore alleato è il calendario economico.

Cosa aspetta i mercati questo settembre?

Tre settimane. Tre eventi importanti. E potenzialmente tre reazioni di mercato molto diverse.

4 settembre: dati del mercato del lavoro USA

Il mercato del lavoro americano sarà il primo grande test del mese.

Gli investitori si concentreranno principalmente su nonfarm payrolls, tasso di disoccupazione e crescita dei salari. Insieme, questi dati possono mostrare se l'economia americana sta rallentando o rimane abbastanza forte da spingere la Fed a mantenere i tassi d'interesse alti, o addirittura ad alzarli ulteriormente.

Cosa tenere d'occhio?

• Nonfarm payrolls: quanti posti di lavoro l'economia americana ha creato o perso.
• Tasso di disoccupazione: se il mercato del lavoro sta migliorando o peggiorando.
• Crescita dei salari: una crescita più rapida dei salari può aggiungere ulteriori pressioni inflazionistiche.

Cosa potrebbe succedere?

Dati più forti del previsto potrebbero aumentare le aspettative che la Fed mantenga una politica monetaria più restrittiva.

Questo potrebbe potenzialmente significare:

• un dollaro americano più forte,
• pressione sull'oro,
• pressione su Bitcoin,
• maggiore volatilità o pressione sugli indici azionari americani.

D'altro canto, dati significativamente più deboli potrebbero aumentare le aspettative di una politica monetaria più accomodante e innescare la reazione opposta.

Quali mercati tenere d'occhio?

In particolare EUR/USD, USD/JPY, oro, BTC, S&P 500 e Nasdaq 100.

11 settembre: inflazione CPI USA

Una settimana dopo arriva un altro dato fondamentale: l'inflazione americana.

Il CPI è da tempo uno dei dati più seguiti sul mercato. E quando gli investitori cercano di capire dove sono diretti i tassi d'interesse, qualsiasi sorpresa significativa può innescare un movimento brusco.

Cosa tenere d'occhio?

Il mercato si concentrerà principalmente su:

• CPI su base annua,
• CPI su base mensile,
• inflazione core, che esclude i prezzi più volatili di cibo ed energia.

Il dato in sé conta, ma il punto chiave è spesso quanto il risultato effettivo si discosta dalle aspettative del mercato.

Cosa potrebbe succedere?

Se l'inflazione risulta significativamente più alta del previsto, i mercati potrebbero iniziare a scontare una maggiore probabilità di una politica monetaria più restrittiva.

Le possibili reazioni includono:

• un USD più forte,
• oro più debole,
• pressione su BTC,
• aumento della volatilità sugli indici azionari.

Un'inflazione più bassa, invece, potrebbe allentare alcune preoccupazioni sui futuri rialzi dei tassi.

Quali mercati tenere d'occhio?

Ancora principalmente coppie valutarie USD, oro, Bitcoin, Nasdaq 100 e S&P 500.

E ricorda: il CPI non crea sempre un movimento pulito e diretto. Il mercato può reagire bruscamente in una direzione e invertire la rotta pochi minuti dopo.

16 settembre: riunione della Fed

E poi arriva l'evento principale.

Una riunione della Federal Reserve può muovere non solo il dollaro, ma praticamente tutti i principali mercati finanziari.

E questa volta, la decisione sui tassi d'interesse non sarà l'unica cosa che conta. I mercati vorranno principalmente una risposta a una domanda:

Cosa farà la Fed dopo?

Cosa tenere d'occhio?

• la decisione sui tassi d'interesse,
• il comunicato della Fed,
• le proiezioni economiche aggiornate,
• i commenti del Presidente della Fed durante la conferenza stampa.

A volte, il tono della comunicazione della Fed può muovere i mercati anche più della decisione sui tassi in sé.

Cosa potrebbe succedere?

Se la Fed segnala che i tassi potrebbero rimanere alti o salire ulteriormente, potrebbe sostenere il dollaro americano e mettere sotto pressione i mercati sensibili ai tassi d'interesse più elevati.

Ad esempio:

• oro,
• Bitcoin,
• titoli tecnologici,
• Nasdaq 100.

Se invece la Fed sembra più aperta a un allentamento della politica, la reazione del mercato potrebbe andare nella direzione opposta.

Quali mercati tenere d'occhio?

Praticamente tutto.

Ma USD, oro, indici americani e criptovalute tendono ad essere tra i più sensibili.

E poiché la decisione è seguita da una conferenza stampa, la volatilità può continuare ben oltre le 20:00.

Come prepararsi al trading sui grandi eventi di news

Le grandi notizie possono creare movimenti di prezzo rapidi, ma portano anche un rischio più elevato. Ecco perché è meglio entrare con un piano invece di prendere decisioni al volo. Le cose più importanti sono semplici: avere un piano, sapere quanto sei disposto a rischiare e sapere quando vuoi uscire dal trade. Una maggiore volatilità può creare situazioni di mercato interessanti, ma senza preparazione può ritorcersi contro di te altrettanto velocemente.

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