Tradingové praktiky, se kterými to u nás daleko nedotáhneš

Fintokei jsme založili, abychom perspektivním traderům, jako jsi ty, umožnili vypracovat se až na pozici full-time profesionála. Ať už ti chybí potřebné znalosti a dovednosti, či pouze kapitál k obchodování – s tím vším ti můžeme pomoct.

Naším cílem je naučit tě, jak obchodovat svědomitě, podle plánu a s emocemi pod kontrolou. Pokud si tento způsob obchodování osvojíš, čeká tě u nás spousta příležitostí k růstu. Stále však po tobě budeme chtít dodržovat určitá pravidla.

Moderní prop trading láká spousty traderů. Někteří se chtějí skutečně naučit obchodovat jako profesionálové, analyzovat trhy a minimalizovat případné ztráty. Jiným jde pouze o payouty, a to, jak se k nim dostanou, už je vedlejší. Ve Fintokei jsme si různých podobných „rychlotraderů” vědomi, a proto jsme sepsali seznam zakázaných obchodních technik a praktik, které mají blíže ke gamblingu než k poctivému tradingu.

Proč nejsou tyto praktiky ve Fintokei povoleny?

Je potřeba si uvědomit, že s talentem svědomitých a poctivých obchodníků počítá také náš business model. Obchody těch nejlepších chceme kopírovat do skutečných tržních podmínek a profitovat na nich. Zároveň těmto obchodníkům chceme nabídnout také profesionální spolupráci. Právě proto, že se obchodní praktiky, popsané v tomto článku, často blíží gamblingu či dokonce podvodu, jsou pro nás v tomto ohledu zcela nepoužitelné a za jejich praktikování hrozí ztráta účtu.

Praktiky, které ve Fintokei netolerujeme

Kopírování signálů jiných osob

Pokud chceme najít a vycvičit skutečné tradingové talenty a umožnit jim obchodováni s reálným kapitálem investorů, nemůžeme tolerovat copytrading. Jak by se ti jakožto investorovi líbila situace, kdy pošleš několik desítek či stovek tisíc na účet někomu, kdo pak pouze kopíruje cizí obchody?

Kopírování signálů od jiných obchodníků či kompletní spravování účtu třetí stranou je ve Fintokei přísně zakázáno a vede k okamžitému zrušení účtu/přerušení výzvy.

Používání tradingových robotů vytvořených za účelem splnění výzvy

Není tradingový robot jako tradingový robot. Některé standardní AOS (automatické obchodní systémy) ve Fintokei povolujeme (řeč o nich bude dále v článku). Problém nastává u robotů, vytvořených svými autory čistě za účelem splnění tradingové výzvy.

Mezi tyto tradingové roboty patří také tzv. HFT (high-frequency trading), jejichž účelem je vytváření obrovského množství obchodů za velmi krátkou dobu. To nejenže zatěžuje servery, na kterých běží účty prop tradingových společností, ale představuje ještě jeden skrytý problém.

HFT roboti jsou totiž často vyvíjeni tak, aby svým uživatelům pomohli splnit první kolo tradingové výzvy, avšak u druhého kola jakoby zázrakem přestanou fungovat. Autoři se pak často dušují, že se jedná o malou chybu v programu, kterou brzy napraví a žádají uživatele o další a další pokusy. Jenže za ty se samozřejmě platí. Veškeré zisky zde pak získává prop tradingová společnost, která HFT velice “benevolentně” povoluje. Jaký je vztah mezi tvůrci HFT robotů a prop tradingovými společnostmi už necháme na vašem posouzení.Stejně tak jako fakt, že za podobného robota často zaplatíš víc než za některou z našich ProTrader výzev.

My pouze dodáme, že používání HFT či robotů tohoto typu není ve Fintokei povoleno a vede k okamžitému odebrání účtu.

Martingale a agresivní průměrování

Takto nazýváme ve Fintokei praktiku, která zahrnuje agresivní navyšování objemu pozic, a to navzdory nepříznivému tržnímu vývoji. Tradeři, kteří tuto velice riskantní metodu praktikují, totiž doufají, že postupně dojde k vyrovnání ztrát a ve výsledku i k zisku.

Problém martingale a agresivního průměrování je ten, že tato metoda zcela ignoruje ztráty utržené po cestě a soustředí se pouze na potenciálně vysokou odměnu, která je někde v budoucnosti.

Naše tradery chceme vzdělávat k tomu, aby byli schopni obchodovat s vysokým kapitálem a výsledky jejich strategie mohly být natolik zajímavé pro potenciální budoucí reálné investory, aby do ní zvážili investici vlastního kapitálu. Obchodování pomocí martingale a agresivního průměrování je natolik rizikové, že žádného rozumného investora nenaláká.

Hranice mezi definicí normálního a agresivního průměrování však může být poměrně tenká, proto doporučujeme přečíst definici agresivního průměrování v našich FAQ. Najdeš tam konkrétní příklady i tabulku, která ti vypočítá, na které straně této definice se pohybuješ.

Naším cílem určitě není okamžitě rušit účty a znepříjemňovat život traderům, kteří se snaží o splnění tradingové výzvy. Chceme se prostě jenom ochránit před stále početnějšími skupinami podvodných traderů, zneužívajících pravidla prop tradingových a evaluačních firem.

David Varga

spoluzakladatel

Tick scalping

Obchodovat nejmenší cenové pohyby, tzv. ticky, pomocí vysokofrekvenčních scalpingových obchodních pozic, tě může u Fintokei také stát tvůj účet. Část našeho business modelu počítá s kopírováním ziskových obchodů našich traderů do skutečných tržních podmínek. Bohužel u tick scalping obchodů je toto kvůli skluzům nemožné, a tak pro nás tick scalping ztrácí smysl.

Abychom obchod klasifikovali jako tick-scalping, musí pozice trvat méně než 15 vteřin. Cokoliv delšího už chápeme jako standardní scalping, který je povolen.

Může se však stát, že 15vteřinový (či kratší) obchod umístíš do trhu nedopatřením, což z tebe ale tick-scalpera nedělá.

Tick-scalper je obchodník, který:

• Otevírá obchody kratší než 15 vteřin.
• Tyto obchody v daný den tvoří více než 10 % objemu obchodů.

Překročení 10% hranice během jednoho dne vede k varování. Překročení této hranice i další den vede k odebrání účtu. Pokud obchodník udělá za den více než 50 % objemu svých obchodů tick-scalpingových, není co řešit a účet odebíráme okamžitě.

Hedging napříč vícero účty a mezi různými klienty

Ačkoliv hedgování pozic napříč vícero účty se může jevit jako poměrně mazaný nápad, ve Fintokei hledáme tradery talentované, ne vykutálené. Situaci, kdy si dva tradeři na dvou různých účtech rozjedou výzvu a poté umisťují identické obchody avšak v opačném směru a rozdělují si případné zisky/náklady, jako tradingový talent úplně nevnímáme. Zvláště ne v případě, kdy hledáme talenty schopné obchodovat s reálnými penězi investorů.

Tyhle praktiky, techniky a vychytávky u nás klidně dělat můžeš!

Protože tento článek nechceme zakončit negativně a pořád se jenom ohánět zákazy a bany, pojďme si ukázat, které techniky a praktiky jsou u nás povoleny. A to přestože je naše konkurence často zakazuje či jinak omezuje.

Obchodování zpráv/newsek

Fundamentální analýza je královská disciplína traderů, na základě které si lze přijít k opravdu velice slušným ziskům. Pokud máš načteno a víš, že na trhy přijde zajímavá obchodní příležitost, ve Fintokei můžeš volatility způsobené zveřejněním fundamentu využít naplno a zcela bez omezení! To však není pravidlem u mnoha velkých prop tradingových společností. Ty obchodování newsek často zcela zakazují či je povolují jen na speciálních účtech.

Standardní tradingoví roboti/AOS/EA

Není robot jako robot, a tak přestože ve Fintokei netolerujeme zmíněné HFT či roboty s jediným účelem – splnit tradingovou výzvu – ostatní typy nám nevadí. Mezi povolené roboty tak řadíme například ty, kteří ti pomůžou vypočítat Stop Loss či Take Profit (a další vychytávky risk managementu), nebo které ti pomáhají s jednodušším zadáváním obchodních pozic, či jinak vylepšují MT4 platformu. AOS tak ve Fintokei nezakazujeme plošně.

Kompletní definice nejen těchto 4 zmíněných praktik včetně příkladů najdeš v našich FAQ