Swing trading: Klidnější cesta k úspěšnému startu

Swingové obchodování vs. denní obchodování 

Když se řekne forex nebo trading obecně, spousta lidí si představí obchodníka, který celý den sleduje grafy a snaží se vydělat na každém drobném pohybu trhu. Tento přístup (tzv. day trading) je sice populární, ale rozhodně není vhodný pro každého. 

Denní obchodník musí být neustále ve střehu. Každý obchod je rychlý, každé rozhodnutí musí padnout během několika sekund. Tato disciplína vyžaduje nejen značné zkušenosti, ale také technické zázemí, psychickou odolnost a dostatek času.

Mnoho začínajících obchodníků si však tento styl zvolí jen proto, že je jedním z nejpopulárnějších a po pár týdnech zjišťují, že:

• jsou vyčerpaní z neustálého sledování grafů,
• nezvládají stres z rychlého rozhodování,
• dělají zbrklé chyby a přicházejí o kapitál.

Jak uvádí O. Velez (2012) ve své publikaci What is Swing Trading, právě přetížení z denního obchodování je jedním z hlavních důvodů, proč se mnozí obchodníci po určité době přesunou k pomalejším stylům. A jedním z těch nejdostupnějších je právě swing trading.

Co tě může u swing tradingu brzdit

Swingové obchodování může působit jako ideální styl – méně stresu, méně času u počítače, větší klid. Ale nic není úplně bez nástrah. I tady platí, že bez přípravy a disciplíny to nepůjde.

První výzvou je trpělivost. U swing tradingu nečekáš výsledky během minut. Držíš pozice klidně několik dní, někdy i týden nebo dva. A to vyžaduje schopnost „nesahat“ na obchod, i když se cena krátkodobě hýbe proti tobě.

Druhou překážkou může být technická analýza. I když nemusíš sledovat trh každou hodinu, pořád potřebuješ umět poznat klíčové úrovně supportu a rezistence, základní formace nebo indikátory jako jsou RSI, MACD nebo klouzavé průměry. Bez toho se swing trader snadno stává pouze „doufajícím držitelem pozice“.

Jak upozorňuje Ehlers (2013) ve své práci Swing-Trading Strategies, efektivní swing trading stojí na pochopení tržních cyklů, reverzních bodů a vhodného načasování vstupu i výstupu z pozice. Největší chybou začátečníků je ignorovat tyto signály a vstupovat do obchodů bez plánu.

Poslední slabinou bývá management rizik. Když držíš pozici delší dobu, trh má víc prostoru tě „překvapit“. Bez jasně nastaveného stop-lossu a take-profitu se může i dobrý nápad změnit ve zbytečnou ztrátu.

Proč swing trading dává smysl (hlavně začátečníkům)

I přes výše zmíněné překážky je swing trading jedním z nejvhodnějších stylů právě pro začínající obchodníky. Proč?

• Nepotřebuješ sedět u grafu celý den. Obchody analyzuješ a zadáváš večer, pak je necháš běžet. Máš tak prostor na práci, školu nebo jiné aktivity.
• Méně obchodů = méně chyb. Když neobchoduješ desetkrát denně, děláš méně impulzivních rozhodnutí. A s tím roste šance na konzistenci.
• Lepší plánovatelnost. Místo hektického klikání v rychlosti si vše v klidu připravíš – vstupní cena, stop-loss, take-profit.

Jak začít se swingovým obchodováním

Teorie je fajn, ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu: jak můžeš se swing tradingem opravdu začít. Nepotřebuješ k tomu ani milion na účtu, ani deset let zkušeností. Stačí, když začneš s jasným plánem a dodržíš pár základních principů. 

Navíc, pokud se správně naučíš základy a podaří se ti splnit Fintokei tradingovou challenge, dáme ti účet s virtuálním kapitálem k obchodování. Část zisků si pak budeš moct vybírat jako pravidelné výplaty (payouty).

Vyber si správný trh

Swing trading funguje dobře na trzích, které respektují technické úrovně a mají dostatečnou volatilitu. Nejčastější volby mezi začátečníky jsou:

• Měnové páry – EUR/USD, GBP/JPY nebo exotické páry jako USD/MXN (často pohyblivé a zajímavé pro swingery).
• Akciové indexy – US30 (Dow Jones), DAX nebo S&P500 jsou mezi swing tradery velmi oblíbené.
• Komodity – zlato nebo ropa, které reagují na fundamentální zprávy a tvoří výrazné cenové vlny.

Zaměř se na technickou analýzu

Swingový obchodník nemusí znát každou centrální banku světa, ale technickou analýzu by měl ovládat. Mezi základní nástroje patří:

• Support a rezistence – klíčová místa, kde cena reaguje (např. zóna, kde už několikrát došlo ke změně trendu).
• Klouzavé průměry – zejména MA20 a MA50 jako základ pro určení trendu.
• RSI (Relative Strength Index) – ukazuje překoupenost nebo přeprodanost.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) – pomáhá potvrdit směr trendu.
• Svíčkové formace – například „pin bar“ nebo „engulfing“ často značí obrat.
• Chart patterny – typicky „cup and handle“, „double bottom“ nebo „flag“, které nabízí jasné vstupní i výstupní úrovně.

Jak potvrzuje Ehlers (2013), swing trading je úspěšný tehdy, když obchodník vstupuje po dokončení korekce a drží pozici až do dosažení předem definované úrovně. Je to o trpělivosti, ne o neustálém klikání.

Postav si obchodní plán

Každý obchod, který zadáš, by měl odpovídat jasné strategii. V obchodním plánu by nemělo chybět:

• Vstupní úroveň – proč právě tady?
• Stop-loss – kolik jsi ochoten/ochotna riskovat? (např. 1–2 % účtu)
• Take-profit – kam až máš reálnou šanci dojít?
• RRR (Risk/Reward Ratio) – měl by být minimálně 1:2, ideálně 1:3

Pokud obchod nevyhovuje tvému plánu, raději ho neber. Jak potvrzuje Angelov (2023), kvantifikace rizika je v swing tradingu klíčová. Jeho koncept Swing-Trading Risk Magnitude (STRM) navrhuje jednoduchou metriku, která umožňuje obchodníkovi vyhodnotit, jak moc „bolí“, když obchod nevyjde a jestli vůbec dává smysl ho brát.

Začni na demo účtu u brokera, nebo Free Trialu u Fintokei a backtestuj

Než zadáš první reálný obchod, vyzkoušej si strategii na demo trading účtu. Ten si můžeš otevřít zdarma u kteréhokoliv brokera. Vyber si jeden trh, jednu strategii a testuj ji alespoň 20–30 obchodů. Piš si poznámky, dělej screenshoty, sleduj vývoj.

Banik et al. (2021) v rámci svého výzkumu využili metodu LSTM, která analyzovala historická data a hodnotila kvalitu vstupů. I když takový systém nemáš, můžeš získat podobný efekt vlastním backtestingem. Historie se sice neopakuje přesně, ale pomáhá ti poznat, co funguje a co ne.

Vytvoř si tradingový deník

Po každém obchodě si zapiš:

• proč jsi do obchodu vstoupil/a,
• co fungovalo a co ne,
• co bys příště udělal/a jinak.

Díky tomu se zlepšuješ mnohem rychleji než slepým klikáním. Uvidíš chyby, které se opakují, i strategie, které mají konzistentní výsledky.

Co po demu? Zkus tradingovou výzvu Fintokei!

Pokud si na swing trading věříš, je čas přejít do ostřejšího režimu. Zakládat si obchodní účet u brokera a obchodovat s vlastním kapitálem je jedna možnost. Pokud ale nechceš riskovat vlastní peníze, doporučujeme tradingovou výzvu Fintokei.

Jak funguje tradingová výzva Fintokei:

• Vyber si placenou výzvu, která ti vyhovuje (ProTrader Swing je ideální volba).
• Splň výzvu (obvykle má několik kol, kdy je tvým úkolem vygenerovat zisk a dávat pozor, abys nepřekročil povolenou ztrátu).
• Získej od Fintokei účet s virtuálním kapitálem a pokračuj v obchodování.
• Jednou za 14 dní můžeš vybrat část svých zisků (ProTrader Swing má 80 %) jako reálné peníze na svůj účet – říkáme tomu payouty.
• S prvním payoutem ti navíc kompenzujeme poplatek za splněnou výzvu.

Co ze swingového obchodování na forexu můžeš mít

Swingové obchodování může být ideálním stylem, pokud chceš:

• obchodovat s rozumem, ne pod tlakem,
• mít čas na práci, studium nebo osobní život,
• získat konzistenci a kontrolu nad rizikem.

Z dlouhodobého hlediska ti swing trading pomůže vytvářet jasný obchodní systém, který je opakovatelný a měřitelný. Při správném nastavení můžeš mít vyšší RRR (risk/reward ratio), méně zbrklých rozhodnutí a klidnější hlavu.

Díky přístupům, jako je Swing-Trading Risk Magnitude (Angelov, 2023), si navíc můžeš lépe uvědomit, jak moc daný obchod ovlivňuje tvůj účet. A technologie jako LSTM (Banik et al., 2021) ukazují, že i začátečník může mít přístup k analytickému rozhodování – pokud se učí, testuje a buduje své dovednosti systematicky.

Dej swing tradingu šanci

Swing trading není zkratka k bohatství. Ale může být chytrou zkratkou ke klidnějšímu a udržitelnějšímu obchodování. Pokud jsi zatím přeskakuješ mezi strategiemi, ztrácíš se v grafech a cítíš přetížení, je čas zvolnit. A swing trading ti s tím může jednoduše pomoct.

Co můžeš udělat hned teď?

1. Otevři si demo účet a zkus si první swingový obchod.
2. Vyber si jednu strategii a otestuj ji na 30 historických obchodech.
3. Založ si obchodní deník.
4. Sleduj trhy s větším klidem, ne každý pohyb je nutné obchodovat.

A nezapomeň, Fintokei je tu pro tebe, ať už chceš víc vzdělání, inspirace nebo zpětnou vazbu.

Použité zdroje 

_{Banik, S. et al. (2021). LSTM based decision support system for swing trading in stock market. Knowledge-Based Systems, 239, 107994. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107994}

_{Velez, O. (2012). What is Swing Trading. https://doi.org/10.1002/9781592803644.CH1}

_{Angelov, S. (2023). Swing-Trading Risk Magnitude. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4574554}

_{Ehlers, J. (2013). Swing-Trading Strategies. https://doi.org/10.1002/9781118728611.ch17}