„První obchod jsem nechtěl pokazit, tak jsem si rovnou naprogramoval robota,“ říká Fintokei Star Vašek
K tradingu ho přivedl bratr s excelovkou plnou dat. Když se bál, že první obchod zadá špatně, naučil se MQL4 a rovnou si v MT4 naprogramoval robota, který to udělal za něj. Jak pokračovala cesta Vaška, tradera spoléhajícího na plnou automatizaci? Dozvíš se v rozhovoru.
Od excelové tabulky k sofistikovanému automatickému obchodnímu systému
Čau Vašku, vítám tě mezi Fintokei Stars, nejlepšími obchodníky Fintokei!
Ahoj, moc díky za pozvání!
Pamatuješ si na prvotní impulz, který tě k tradingu vlastně přivedl?
Jojo, máme v žilách stejnou krev – je to můj bratr. 😀 On totiž s tradingem začínal dřív než já, koketoval s různýma strategiema a tak. Nakonec přišel s nápadem, který by mohl fungovat, a pomocí složitých Excel tabulek hledal nejlepší nastavení strategie.
Okej, přiznám se, že takovouhle odpověď jsme tu ještě neměli. Chceš říct, že jsi viděl složitou excelovou tabulku a řekl sis: „Jo, budu traderem“?
Ne, to ne. 😀 Jde o to, že umím programovat a rád pracuju s daty. No a tohle jsem viděl jako hezkou výzvu. Proto jsem se nabídl, že mu nejen pomůžu s analýzou, ale také pomocí vlastního programu vygeneruju miliony dalších různých kombinací a z nich společně vybereme tu nejvhodnější.
Aha, takže hned ze startu sis v podstatě začal pohrávat s AOS?
Přesně tak. Prostě jsme společně s bráchou začali vyvíjet celou sadu nástrojů pro analýzu historických dat a předpovídání strategií do budoucna. Ty nástroje využíváme dodnes. Pomáhá nám to hledat si strategie, které vyhovují našemu risk apetitu – já teda většinou riskuju víc než on. 😀
A jak to šlo?
Bylo to asi jiná zkušenost, než jakou má většina traderů, kteří se musí věnovat standardnímu tradingovému vzdělání. My jsme se nemuseli tolik věnovat fundamentům, ale spíš být schopní co nejlíp nasimulovat obchody – pochopit, jak fungují spready, slippage, příliš rychlé trendy, atd. Obecně se totiž zaměřujeme spíš na intraday obchody a zajímá nás předpovídání trendů. Ale nějak jsme to zvládli a první obchod jsme poslali do trhu už za pár dnů – použili jsme první verzi výpočtů, která pro nás byla z dnešního hlediska celkem naivní. Každopádně na systému pořád pracujeme, snažíme se zlepšovat výsledky simulace a predikcí.
Ebook zdarma: Jak začít s prop tradingem
Objev tajemství disciplíny, která proměňuje obyčejné lidi v dobře placené profi tradery. Zjisti, jak prop trading funguje a jak s ním úspěšně začít.
O jaký obchod tehdy šlo, si pamatuješ?
Pamatuju a velice dobře! Bylo to totiž celkem vtipný. Jak jsem celou tu dobu trávil analýzou dat, tak jsem u zadávání prvního obchodu zjistil, že MT4 vlastně neumím vůbec používat. 😀
A jak jsem se bál, že to nezvládnu manuálně všechno správně nastavit – stop loss, take profit, velikost pozice – šel jsem na to jinak. Během pár hodin jsem se naučil MQL4, jazyk, který MT4 používá, a vytvořil jsem si Expert Advisor, aby mi s tím pomohl.
Tak to je ovšem naprostá bomba! 😀 Narazit na problém a naprogramovat si řešení. Kdy vám tahle strategie začala fungovat?
Stěžejním momentem pro mě bylo uvědomění, že naše strategie, která počítala s max. 2 obchody za den může být snadno rozšířena právě s využitím masivní výpočetní síly na daleko více obchodů v průběhu dne, které mají schopnost navzájem vykrývat svoje ztráty. Tím se z relativně velkých plusů a mínusů, byť s rostoucí tendencí, stala stabilnější rostoucí linie.
No a druhým stěžejním momentem bylo určitě Fintokei, které mi umožnilo testovat více různých variant a nebýt omezený vlastními prostředky a tím i limitovaným počtem obchodů.
Potřebuješ vlastně k takovému obchodování čerpat tradingové vědomosti? Učit se fundamenty, sledovat úspěšné tradery, atd?
Vzhledem k tomu, že naše strategie nevyžaduje žádnou fundamentální analýzu a nevychází ze sledování novinek, tak se tímto směrem moc vzdělávat nemusím. Přiznám teda, že Trump nám trošku číslama zatočil. 😀
Občas sleduju úspěchy ostatních na Redditu a taky koukám na některá videa od Fintokei.
Každopádně mám ekonomické vzdělání, takže principy fungování trhu i pojmy v této oblasti používané my byly známé a nezačínal jsem od nuly.
Notebook s aktivní četou MetaTraderů a strategie optimalizovaná pro DAX
No a co tě teda k tradingu přitahuje?
Pro mě je trading spíše hobby, kterým se bavím vedle práce, kterou je podnikání. Jsem zakladatelem firmy Localazy, startupu financovaného investory, takže k riziku, investicím a ambicím mám blízko.😀 Trading je pro mě vlastně únikem a odpočinkem u jiné rizikové a adrenalinové věci.
Už teď se nemůžu dočkat, až se tě zeptám na risk management. 😀 Ale než se tam dostaneme, jak bys popsal svůj styl obchodování? Můžeš trošku rozvést ty technické věci, které popisuješ?
V zásadě dělám automatické intraday obchody v typickém trvání od několika minut do několika hodin a vytvořili jsme celou řadu nástrojů, které pro tento účel využíváme.
Základem je analytická aplikace; ta analyzuje historické průběhy grafů až několik let zpětně, generuje milióny kombinací parametrů, které pro obchodování používáme, a následně nám umožňuje tyto kombinace projít a najít nejlepší z nich.
Druhou důležitou součástí je online služba, která spravuje nejlepší kombinace, shlukuje je do celkových strategií, optimalizuje obchodované objemy a distribuuje data do připojených MetaTraderů.
Poslední částí procesu je Expert Advisor, který v MetaTraderu komunikuje s online službou, spouští a uzavírá obchody. Mám tady vedle malý počítač, na kterém běží několik MetaTraderů a vesele v průběhu dne obchoduj. 😊 Každý má samozřejmě svůj protipól v online službě, který mu dodává správné parametry a nastavení.
Rozviň také naplno svůj tradingový potenciál s Fintokei!
Dík moc za vysvětlení mně i čtenářům. Ve Fintokei podporujeme také tradery, využívající „tradingové roboty„. A je super vidět, že se u nás takoví nejen najdou, ale že jim to funguje. 😊 A teď k tomu risk managementu!
Tím, že máme přesně dané obchody na celý den dopředu, známe jejich TP a SL i přesné pravděpodobnosti, tak můžeme velmi dobře řídit množství (loty), které obchodujeme. To jde krásně v ruce s denními a celkovými limity Fintokei, protože dokážeme nastavit objemy tak, abychom se do nich krásně vešli i s rezervou pro ty nejhorší scénáře.
Chápu, a na jakých instrumentech se vám tohle nejlíp osvědčilo?
Aktuálně obchoduju výhradně DAX, pro který je strategie nejlépe optimalizovaná. Zkoušeli jsme CAC, FTSE, ASX, ale tam jsme se potom vždycky sekli na limitech našich výpočtů v dané době. Do budoucna bych se chtěl vrhnout i na další instrumenty. Zvažujeme například zlato.
Trading jako méně stresový koníček
Pojďme teď stočit téma od strategie k tobě jakožto traderovi. Říkals, že k tradingu tě přivedl brácha, řekl ti také o Fintokei?
Je to tak. Byl to on. Jemu o Fintokei řekl jeho kolega, který u vás úspěšně obchoduje už delší dobu. Já sice obchoduju i vlastní kapitál, ale Fintokei mi otevřelo mnohem větší možnosti, jak zkoušet nové typy obchodů.
A jak se ti u nás dařilo?
Než jsem vyladil technické chyby, tak jsem dva účty spálil. Pak přišel první payout a s ním pocit vítězství, ale také zadostiučinění, že jsem ušel dost dlouhou cestu, aby věci konečně začaly fungovat.
Co říkáš na obchodování a stres – jakožto trader a CEO technologického startupu v jednom? 😀
Občas je to těžké, občas mě to štve, ale já se vlastně snažím přes den vůbec automatické obchody nesledovat a spíše jsem se zaměřil na sledování ve větších celcích, které jsou stabilnější. A navíc, přesně jak naznačuješ, více stresu mi přináší moje práce, takže tohle už se ztratí. 😀
Takže ztráty na tebe nemají moc vliv?
To zas netvrdím. Jen si myslím, že i vzhledem k mé práci jsem na to daleko méně citlivý. Navíc věřím statistice a pravděpodobnosti, kterou jsme si spočítali. Jasně, vždycky to zamrzí, ale netrápím se tím tak moc.
Musím tedy uznat, že se to dost zlepšilo, hlavně pro vlastní kapitál, když už se naakumuloval větší polštář. V prvních týdnech naší strategie jsem se potkal i s technickými chybami v mém řešení a díky tomu ztratil asi 25 % vlastních peněz a to tak milé nebylo.
Kolik času ti vlastně denně zabere obchodování?
Moc ne. Ráno zkontroluju, že všechny systémy automatického tradingu běží, dám si kafe a jdu do práce. Pak už se snažím spíše aktivně nesledovat obchody a až večer zkontroluju výsledky.
Pro mě jsou důležitější víkendy, kdy si většinou najdu pár hodin, abych se mrknul na strategie nebo na naše technické nástroje. Zdaleka ne každý víkend, ale je to pro mě koníček, který mám fakt rád.
