Nejúspěšnější obchodníci na forexu

Forex je největší a nejlikvidnější trh na světě. Denně se na něm zobchoduje přes 7 bilionů dolarů. Měnové páry jako EUR/USD, GBP/JPY nebo USD/CAD reagují na ekonomická data, centrální banky, geopolitiku i psychologii davu. Není divu, že právě forex přitahuje tisíce retailových traderů – ale jen málokdo se v něm dokázal prosadit dlouhodobě a konzistentně.

George Soros

Muž, který zlomil Bank of England

George Soros se zapsal do historie v roce 1992, kdy spekulací proti britské libře během tzv. „Černé středy“ vydělal přes 1 miliardu dolarů během jediného dne. Vsadil na to, že Bank of England nebude schopna udržet libru v evropském mechanismu směnných kurzů (ERM), a měl pravdu. Soros kombinuje makroekonomickou analýzu a behaviorální finance. Věří, že trhy jsou často iracionální a vytvářejí „reflexivní“ bubliny, které lze identifikovat a využít. V případě libry šlo o fundamentální nerovnováhu – vysoké úrokové sazby, slabá ekonomika a politický tlak.

Co si odnést:
Makroekonomie je silný nástroj, pokud ji spojíte s tržním sentimentem. Když víte, že centrální banka jde proti fundamentům (jako to dělala BoE) – může jít o příležitost století.

Bill Lipschutz

Mistr psychologie trhu

V 80. letech vydělával desítky milionů dolarů ročně jako forex trader pro Salomon Brothers. Přitom říkával: „Na forexu může mít pravdu méně než polovinu času, a přesto být výdělečný.“ Lipschutz kombinoval fundamentální a technickou analýzu s důrazem na řízení rizika a psychologii obchodování. Věděl, že měny jsou ovlivňovány sentimentem a očekáváním – nikoli pouze fakty. Často obchodoval na základě očekávání změny úrokových sazeb a překvapení v ekonomických datech.

Co si odnést:
Psychologie je na forexu klíčová. Naučte se myslet v pravděpodobnostech, ne v jistotách. I dobrý obchodník má ztrátové dny – jde o to mít plán a řídit riziko.

Stanley Druckenmiller

Tichý stratég v pozadí Sorose

Byl hlavním stratégem Quantum fondu George Sorose v době sázky proti libře. Ale i po odchodu z fondu dosahoval fenomenálních výsledků. Jeho hedge fond měl 30 let v řadě ziskové roky. Druckenmiller spojuje makro analýzu s důrazem na agresivní využívání momentu. Když najde příležitost, jde do ní ve velkém – ale s přesně definovaným rizikem. Věří, že nejlepší obchodníci jsou ti, kteří umí trefit velkou sázku ve správný čas.

Co si odnést:
Ne každá příležitost je vhodná pro velkou pozici. Ale když nastane okamžik, kdy všechno do sebe zapadá – měnový trh, politika centrálních bank, sentiment – nebojte se vsadit o trochu víc.

Steve Nison

Otec svíčkových grafů

Do západního světa přinesl japonské svíčkové grafy. Jeho kniha Japanese Candlestick Charting Techniques změnila způsob, jakým tradeři čtou grafy – včetně forexových. Nison ukázal, že formace technické analýzy jako doji, engulfing nebo hammer fungují i na měnových párech. Svíčkové formace dávají jasné signály o síle nebo slabosti trhu – často dřív než indikátory.

Co si odnést:
Grafy nejsou jen o číslech. Naučte se číst sentiment přímo z price action. Forex je ideální trh pro price action strategie, protože je likvidní a „čistý“.

_{Svíčky doji, zdroj: FBS}

Andrew Krieger

Trader, který vystrašil novozélandskou centrální banku

V roce 1987 vsadil proti novozélandskému dolaru (NZD) a držel pozici větší než celková peněžní zásoba země. Vydělal firmě Bankers Trust během pár měsíců stovky milionů dolarů. Krieger používal technickou analýzu a využil extrémní volatility po burzovním krachu v říjnu 1987. Uvědomil si, že měnové trhy jsou vystresované a NZD je překoupený. Jeho obchod byl krátkodobý, ale extrémně agresivní.

Co si odnést:
V extrémních situacích (např. po velkém propadu akcií) mohou měny přestřelit fundamenty. Vysoká volatilita přináší příležitosti – ale vyžaduje chladnou hlavu a přesné řízení pozic.

Kathy Lien

Mistryně měnových zpráv

Jedna z nejrespektovanějších autorek a analytiček na forexu. Pracovala pro FXCM i Global Futures, napsala bestseller Day Trading and Swing Trading the Currency Market. Její specializací je obchodování měnových párů na základě makrodat a centrálních bank. Lien obchoduje především reakce na ekonomické zprávy (NFP, inflace, centrální banky). Její přístup je kombinací krátkodobého obchodování zpráv (news trading) a swingových pozic na základě makro trendů.

Co si odnést:
Sledujte ekonomický kalendář a naučte se, jak měny reagují na překvapení v datech. Forex je ideální pro aktivní obchodníky, kteří rozumějí fundamentům a dokáží rychle reagovat.