Nejlepší trading strategie pro virtuálně fundované účty – jak uspět v prop tradingu
Hledáš osvědčené prop trading strategie? Takové, které ti poradí, jak projít trading challenge a jak nepřekročit daily loss limit? V tomhle článku si jich pár ukážeme. Podíváme se na konkrétní trading strategie pro challenge, které dávají smysl v reálných podmínkách prop tradingu.
Virtuálně fundovaný účet ti dává jednu obrovskou výhodu: obchoduješ na demo účtu bez vlastních peněz, ale část případných zisků si můžeš nechat vyplácet. Právě proto je dnes prop trading tak populární.
Jenže bez správné strategie a risk managementu se prop tradingu něm neobejdeš. Zároveň má ale jasná pravidla: pevně nastavený denní limit ztrát (kolik můžeš maximálně prodělat za den), celkový limit ztrát (kolik můžeš prodělat celkově) a profit target (cílový zisk ke splnění trading challenge).
A právě tyhle limity rozhodují o tom, jestli je strategie použitelná… nebo tě rychle vyřadí ze hry.
Níže máš tři konkrétní strategie upravené tak, aby dávaly smysl právě pro Fintokei programy.
Strategie pro SwiftTrader one-step challenge: Session breakout
Tohle je jedna z nejlepších strategií pro one-step challenge, pokud víš, jak pracovat s volatilitou. Trh není celý den stejný. Největší pohyby přicházejí ve chvíli, kdy se do hry zapojí velcí hráči, typicky při otevření Londýna nebo New Yorku. Session breakout strategie stojí právě na tomhle principu. Díky ní víš, kdy je nejlepší čas na obchodování na Forexu.
| Seance | Otevírací čas | Zavírací čas | Charakteristika |
|---|---|---|---|
| Asijská (Tokyo) | 00:00 | 09:00 | Nízká volatilita, range market |
| Evropská (Londýn) | 08:00 | 17:00 | Vysoká volatilita, začátek trendů |
| Americká (New York) | 14:00 | 23:00 | Největší objemy, silné pohyby |
Přehled obchodních seancí
🔑 Klíčové překryvy – ideální doba pro obchodování session breakout strategie
| Překryv | Čas | Co čekat |
|---|---|---|
| Londýn + New York | 14:00 – 17:00 | Nejvyšší volatilita (TOP pro breakouty) |
| Asie + Londýn | 08:00 – 09:00 | Časté breaky z asijského range |
Překryvy obchodních seancí
Hlavní myšlenka
Během asijské seance bývá trh často klidný a vytvoří relativně úzké pásmo. Jakmile Londýn otevře, volatilita výrazně roste a cena má tendenci z tohohle range „utéct“. Tvůj úkol je tenhle moment zachytit.
Princip je jednoduchý: sleduješ range z Asie a čekáš na breakout. Jakmile cena prorazí jednu stranu, vstupuješ ve směru pohybu. Stop-loss dáváš na opačnou stranu range a profit target přizpůsobíš aktuální volatilitě.
Tahhle strategie funguje nejlíp ve dnech, kdy trh má jasný směr nebo reaguje na makro data. Naopak v chopu (když jde trh do boku) tě může vytrestat falešnými breaky, takže je potřeba selekce.
Jak postupovat krok za krokem
- Vyznač asijské pásmo
Ještě před otevřením Londýna si do grafu zakreslíš high a low z asijské seance (cca 00:00–7:00 CET). Tak, jako to vidíš na grafu výše. - Počkej na otevření Londýna
Kolem 9:00 CET přichází volatilita. Nesnažíš se odhadnout směr, jen čekáš, co trh udělá. - Obchoduj breakout:
- Průraz nahoru → hledáš long
- Průraz dolů → hledáš short
Ideálně vstup až po potvrzení (svíčka zavře mimo range).
- Nastav risk
Stop-loss dáváš na opačnou stranu range. Je to širší, ale chrání tě to před falešnými breaky. - Řiď výstup
Profit target přizpůsobuješ situaci:
- část pozice můžeš zavřít kolem 1:1
- zbytek necháš běžet, ideálně s trailing stop lossem, pokud víš, jak na to.
- Setup nevyšel? Hlavně nepokračuj.
Pokud se cena vrátí zpět do range, nehoníš další trade. Právě tady většina traderů porušuje pravidla a zbytečně překračuje daily loss limit.
💡 Fintokei tip
Trailing stop loss se pohybuje zároveň s tvou ziskovou pozicí. Super věc, když nechceš pořád hledět do grafu a zároveň mít jistotu, že skončíš s nejlepším možným výsledkem.
Na jaké instrumenty se strategie hodí
Tahle strategie patří mezi nejefektivnější forex trading strategie, pokud obchoduješ hlavní měnové páry.
Ideální jsou hlavní forex páry:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
Tyhle páry mají:
- dostatečnou likviditu
- jasnou reakci na Londýn a New York
- čitelné range během Asie
Velmi dobře může fungovat i na:
- GBP/JPY (vyšší volatilita, ale i vyšší riziko)
- XAU/USD (zlato) – hlavně při otevření NY
Vyber si platformu, která sedne tvé trading DNA
Porovnali jsme MetaTrader 5, cTrader a TradingView. Jaké jsou jejich funkce, silné stránky a rozdíly?
Proč SwiftTrader
Pokud hledáš strategii pro rychlé splnění challenge, tohle je jedna z nejlepších virtualy funded account strategií.
1️⃣ Jedno kolo výzvy: 10% profit target
- Rychlé pohyby ti toho umožní relativně svižně dosáhnout
👀 Denní ztrátový limit je -3 %
- Proto je klíčové vědět, kolik riskovat na trade v prop tradingu.
- Drž risk na trade kolem 0,5-1 %
- Vybírej jen kvalitní setupy
- Max 2-3 obchody denně
💸 100% performance reward z každého payoutu
žádný maximální limit
Strategie pro ProTrader Swing – strategie využívající sílu měn (Carry trade)
Chceš uspět v prop tradingu bez zbytečného tlaku na frekvenci obchodů? Tohle je ideální strategie!
Působí totiž často spíš jako pasivní investice než jako aktivní trading. Necháváš dlouhodobě otevřenou obchodní pozici a sleduješ růst zisku. To pokud víš, jak na to.
Se správně zvoleným měnovým párem je tak carry trade ideální forex strategie pro začátečníky. O co teda jde?
Každá měna má v určitém období svou „sílu“. Někdy roste napříč páry, jindy naopak oslabuje. Tahle strategie stojí na jednoduché myšlence: když spojíš silnou měnu se slabou, vznikne silný trend.
Ale je tam ještě jedna vrstva, která tomu všemu dodá teprve pořádný ziskový boost – úrokový diferenciál.
Jak Carry trade strategie funguje
Každá měna má svou úrokovou sazbu danou centrální bankou.
- USD má vysoké sazby
- JPY má nízké sazby
👉 Když nakoupíš USD/JPY (long):
- „držíš“ USD (vyšší úrok)
- „půjčuješ si“ JPY (nižší úrok)
Rozdíl mezi těmito sazbami se ti každý den připisuje jako swap (rollover). Co je swap, se dozvíš v našich FAQs.
👉 Vyděláváš nejen na pohybu ceny, ale i na samotném držení pozice (to je ten boost!).
Díky tomu jde o jednu z nejzajímavějších forex strategií pro začátečníky, kteří chtějí obchodovat klidněji.
Jak přemýšlí trader v praxi
Nejde jen o to „najít trend“. Kombinuješ tři věci:
- sílu měny (price action napříč páry)
- fundament (úrokové sazby)
- timing (nevstupovat do extrému)
Typický scénář:
- USD posiluje napříč trhem
- JPY dlouhodobě slabá
→ hledáš long na USD/JPY při pullbacku
Checklist: jak vybrat správný měnový pár
Ne každý pár se na tuhle strategii hodí. Tohle je jednoduchý checklist, který dává smysl projít před každým obchodem:
- Je mezi měnami rozdíl v úrokových sazbách?
Čím větší rozdíl, tím větší potenciál pro pozitivní swap. Nevíš, jak zjistit úrokové sazby měn? Google nebo ChatGPT/Gemini ti pomůže 😉. - Je jedna měna dlouhodobě silná a druhá slabá?
Podívej se na více párů (např. USD roste proti EUR, GBP i JPY). - Je trh v trendu, nejde “do boku“?
Carry strategie potřebuje pohyb, ne stagnaci. - Není cena v extrému?
Nevstupuj po velkém impulsu. Počkej na pullback. - Dává swap smysl i po započtení brokera?
V ideálním případě si projdi tabulku s vypsanými měnovými páry u brokera. Hledáš sloupce “swap long” a “swap short” – kladné číslo se na účet přičítá, záporné se odečítá.
Proč ProTrader Swing
Tahle strategie skvěle sedí na ProTrader Swing
- Žádný časový limit – pozice můžeš držet dny až týdny
- Ztráty na otevřených pozicích se nepromítají do denního limitu ztrát (nečekaná volatilita tě nedostane ze hry)
- Máš čas inkasovat swap
- Postupně se necháš trendem „dovézt“ k targetu
Tohle je přesně typ trading strategie bez porušení pravidel, která dává smysl pro dlouhodobý úspěch.
žádný maximální limit
na otevřených obchodech −3 %
Strategie pro StartTrader – Multi-timeframe price action
Pokud začínáš, tohle je jedna z nejlepších trading strategií forex pro pochopení trhu.
Tahle strategie stojí na jednoduché věci: trh nedává smysl, když se díváš jen na jeden timeframe. Každý timeframe ti ukazuje jiný pohled: vyšší timeframe kontext, nižší timeframe detail.
Místo toho, abys obchodoval náhodné signály, nejdřív si určíš, jakým směrem se trh dlouhodobě pohybuje. Teprve potom hledáš konkrétní vstup.
Cílem není „chytat vrcholy a dna“, ale přidat se k existujícímu trendu ve chvíli, kdy si trh bere pauzu (pullback) a znovu se rozjíždí. Trend is your friend, jak se říká.
Právě tenhle přístup používá většina traderů, kteří chtějí projít prop firm challenge napoprvé.
Přesné kroky, jak postupovat
Tenhle postup ti pomůže držet disciplínu a zvládnout risk management trading v praxi.
- Urči směr trhu na vyšším timeframe
Otevři si H4 nebo D1 graf a sleduj strukturu ceny.
- Pokud cena tvoří vyšší maxima a vyšší minima → uptrend
- Pokud tvoří nižší maxima a minima → downtrend
- Pokud se pohybuje do strany → neobchoduješ
- Najdi zónu, kam se může cena vrátit
Podívej se, kde v minulosti cena reagovala. Typicky support nebo rezistence.
To jsou místa, kam se trh často vrací při pullbacku. - Přepni na nižší timeframe pro vstup
Přejdi na M15 nebo M5 a sleduj, jak se cena chová v téhle zóně.
Nejde o to vstoupit hned, ale počkat si na reakci. - Počkej na potvrzení a vstup do obchodu
Jakmile se cena začne odrážet zpět ve směru trendu (např. silnější svíčka nebo série pohybu jedním směrem), vstupuješ.
- V uptrendu → hledáš long
- V downtrendu → hledáš short
- Nastav stop-loss a profit target
Stop-loss umístíš za poslední swing (např. pod low u longu).
Profit target můžeš:
- cílit na předchozí high/low
- nebo použít poměr risku a zisku – risk reward ratio (např. 1:2)
💡 Fintokei tip
Přečti si, jak správně nastavit risk-reward ratio.
- Obchoduj jen čisté situace
Pokud trh nemá jasný trend nebo reaguje chaoticky, obchod vynecháš.
Tahle strategie není o frekvenci, ale o kvalitě vstupů.
Proč StartTrader
Začínáš s tradingem? Tahle strategie je přesně pro tebe. Kombinuje úplné základy price action s přesným řízením rizika. A ideální program pro začínajícího tradera? To je StartTrader.
- Postupně narůstající profit target (2 % | 3 % | 6 %)
- Max. 40 % profit targetu v jeden den – učí tě základům konzistentního obchodování
- Když se naučíš základy, můžeš mít až 100 % performance reward (zjisti, co je to dynamic performance reward)
Díky tomu je StartTrader ideální prostředí, kde si osvojíš trading strategie pro challenge bez zbytečného rizika.
