Nejlepší rada v tradingu? Být trpělivý, říká Fintokei Star Martin, který plně zautomatizoval obchodování na ProTraderu
Někdy vás k dobrým výsledkům dovede mentorská osobnost, jindy čistá vůle a sebezapření. Martin má ale jasno – zlomový bod u něj nastal ve chvíli, kdy narazil na jeden konkrétní seminář a najednou všechno „cvaklo“. Právě tehdy začal vznikat systém, který mu ve Fintokei na payoutech přinesl už přes milion korun.
Ahoj Martine, gratulujeme k umístění mezi nejúspěšnější tradery Fintokei – Fintokei Stars! Pamatuješ si, co byl prvotní impuls, který tě přivedl k tradingu?
Ahoj, děkuju. Trading mě od začátku fascinoval hlavně potenciálem, který nabízí. Tou možností získat finanční svobodu a nezávislost.
A jak ti to šlo ze startu?
Tím, že za sebou nemám žádné formální vzdělání v oblasti financí, jsem nejdřív čerpal hlavně z internetu. Četl jsem články, seznamoval se se základními principy a postupně si skládal obrázek.
Přečetl jsem si také knížku od Larryho Williamse – Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. Zaujal mě jeho systematický přístup při hledání výhody na trhu, založený na statistice, zpracování historických dat, principech sezónnosti a opakujících se událostech, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že na ně trh zareaguje určitým způsobem.
Hlavní přínos pro mě ale nebyl v tom, že bych získal nějakou konkrétní strategii, ale v tom, že mě kniha naučila o trzích přemýšlet jiným způsobem.
Na jakých trzích jsi tyhle vědomosti zkoušel aplikovat?
Na S&P 500. V roce 2016 jsem zadával obchody ručně přes webovou platformu brokera. Nebylo to tak hrozné, první obchod dopadl jen mírnou ztrátou. Pak jsem byl dokonce celkem v zisku, takže první měsíce byly vyloženě optimistické – ty obchody opravdu hezky vycházely.
Později ale přišlo delší období ztrát, přesto jsem obchodoval dál až do prosince téhož roku. Pak jsem vyhodnotil, že už to dál není udržitelné. Účet jsem sice nesmazal úplně, ale byl jsem ve výraznějším propadu. Byl to můj první skutečný střet s realitou trhů.
Objev moc TradingView💪
Rozjeď svou výzvu na nejpokročilejší platformě na trhu.
Čím to podle tebe bylo?
Jedním z problémů bylo určitě nedostatečné otestování strategie na delších časových úsecích historických dat. A druhým faktorem byly poplatky, které znevýhodňovaly počáteční pozici v podstatě v každém obchodu.
Otevírání malých pozic bylo tehdy relativně drahé, protože se účtoval základní minimální poplatek. Tím nechci tvrdit, že za můj neúspěch mohly jen poplatky, ale rozhodně hrály svoji roli.
Dnes je situace v tomto ohledu nesrovnatelně lepší. Není problém otevírat mikro pozice za zlomkové komise a u Fintokei dokonce na akciových indexech komise vůbec neúčtujete, což je super.
Měl jsi někoho, kdo tě v tradingu inspiroval? Nebo dokonce mentora?
Mentora nebo někoho, s kým bych napřímo konzultoval své obchodování, nemám. Inspirace přichází z mnoha zdrojů – články, e-booky, online tradingové konference, webináře… věci, které jsem v průběhu času četl nebo sledoval. Není to jedna konkrétní osoba ani konkrétní obchodní styl.
Kdy to pro tebe v tradingu do sebe všechno zapadlo a začalo to víc dávat smysl?
To přišlo až mnohem později. V tom roce 2016 jsem s obchodováním na chvíli sekl. Ne že bych na trhy zanevřel, ale spíš jsem si přiznal, že se musím daleko víc připravit. Že je potřeba pořádně backtestovat na historických datech, zkoušet věci na demu a teprve pak případně přejít zpátky na reálný účet.
Několik let jsem trading spíš jen pozoroval z povzdálí a aktivně se mu nevěnoval. Pak ale přišel rok 2021 a s ním i obnovený zájem o tenhle „koníček“. Začal jsem intenzivně studovat webináře, e-booky a volně dostupný obsah. Zjistil jsem, že existuje platforma MetaTrader, a začal jsem se víc zajímat o automatizaci v tradingu – vytvářel jsem v MQL první roboty a testoval je na demu.
Takhle jsem pokračoval zhruba dva roky, až do roku 2023. Tehdy teprve přišel ten stěžejní moment. Objevil jsem seminář, který nabízel řešení přesně na problém, se kterým jsem v tu chvíli bojoval. Hned jsem zakoupil přístup k webináři a začal doslova hltat poskytnuté studijní materiály. A musím říct, že mě to opravdu posunulo dopředu. V tom semináři jsem se skutečně dozvěděl to, co jsem potřeboval – naprostý zlom.
Ebook zdarma: Jak začít s prop tradingem
Objev tajemství disciplíny, která proměňuje obyčejné lidi v dobře placené profi tradery. Zjisti, jak prop trading funguje a jak s ním úspěšně začít.
Jak to pokračovalo dál?
Jakmile jsem všechno vstřebal, začal jsem se kromě programování a úprav robotů pořádně věnovat testování strategie na historických datech a vyhodnocování výsledků. Na základě těchto testů jsem pak mohl upravovat různé parametry a víc si s tím vším „pohrát“.
V té době jste shodou okolností začali s Fintokei působit v ČR. Takže jsem nastavení už ladil právě s ohledem na vaše podmínky obchodování – především co se týče drawdownu.
Krátce jsem vyzkoušel demo účet kintradenníchvůli ověření funkčnosti a správné velikosti pozic a následně jsem zakoupil ProTrader výzvu. V průběhu času jsem musel pochopitelně programy ještě mnohokrát upravovat, protože některé aspekty automatizovaného obchodování se projeví až časem a některé nedostatky nebo chyby až při specifických situacích na trhu. A i důkladné testování na historických datech je v některých ohledech zjednodušením – třeba co se týče variability spreadu a reálného zpoždění plnění.
Takže obchoduješ plně automatizovaně? Jak bys popsal svůj trading styl?
Je to tak – obchoduju plně automatizovaně. Většina obchodů je intradenních, v řádu minut až hodin. Když je ale silnější trend, někdy se pozice může držet i delší dobu.
Jak sis nastavil risk management?
Vycházím z testů provedených na historických datech. Na základě jejich výsledků mám nastavenou velikost pozic pro danou velikost účtu. Typický maximální drawdown v rámci jednoho dne je kolem 0,5 %, ale není to strop. Ve výjimečných případech se může dostat k 1 %. Tvrdý limit pro denní ztrátu mám na 2 %. V případě jeho dosažení se obchodování zcela zastaví. Je to čistě ochrana účtu pro případ extrémních či zcela nenadálých situací. Na tuhle úroveň se běžně ani nepřibližuji.
A na jakých trzích se ti roboti nejvíc osvědčili?
Jednoznačně na akciových indexech. Primárně obchoduju akciový index Nasdaq 100 (US100). Jako doplněk pak v malých pozicích také S&P 500 (US500) a DAX (GER40).
Zmiňoval jsi, že o Fintokei ses dozvěděl už v roce 2023. Co tě tehdy motivovalo k tomu vyzkoušet naši výzvu?
Už nějaký čas jsem měl účet u Purple Trading, takže v tom sehrálo roli právě propojení mezi těmito dvěma firmami. K Purple Trading jsem měl na základě vlastních zkušeností důvěru a předpokládal jsem, že u Fintokei, jako člena Purple skupiny, nebude problém a vše bude fungovat tak, jak má.
Jakmile jsem měl sestavenou a otestovanou strategii, zakoupil jsem výzvu. Hodně se mi líbila možnost vyzkoušet své systémy tímhle způsobem – bez riskování vlastního kapitálu a s přesně definovanou maximální reálnou ztrátou (cena výzvy). Zároveň ale s mnohem větším potenciálem výdělku, pokud se bude dařit.
Co považuješ za své první vítězství u Fintokei?
Vzhledem k tomu, že mé obchodování je plně automatizované, nedává úplně smysl mluvit o jednom konkrétním obchodu jako o vítězství. Jednotlivé obchody totiž nevyhodnocuju.
Jako vítězství určitě vnímám splnění 1. fáze ProTrader výzvy a pak samozřejmě získání funded účtu a první payout.
Co ty a stres během tradingu? Pomáhá ti v tomhle automatizace?
Na první pohled by se mohlo zdát, že automatizace stres výrazně snižuje, ale realita je trochu složitější.
Na úrovni jednotlivého obchodu to skutečně pomáhá – tím, že se pozice realizuje podle předem daných pravidel, si nemusím lámat hlavu s každým vstupem a výstupem. Ale pořád tu máš celkový vývoj stavu účtu a ten na tebe bude působit vždy, ať už se zrovna daří, nebo procházíš sérií ztrát.
V obou případech se snažím odolat nutkání dělat ukvapená rozhodnutí – třeba měnit parametry systému nebo velikost pozic mimo plán.
V tom mi hodně pomáhají výsledky testů na historických datech (zejména v začátcích), ale také historie mého reálného obchodování. Všechno si průběžně eviduju a vyhodnocuju týden po týdnu.
Když přijde stagnace, propad nebo pochybnosti, jestli je to ještě „v pořádku“, stačí se podívat do historie, najít několik případů podobných situací a ujistit se, že je to vývoj, který je součástí systému a stále v rámci stanovených mezí.
💡 Fintokei tip
Ještě se ztrácíš v základních tradingových pojmech? Tohle si přečti.
Jak reaguješ na ztráty? Dříve nebo později potkají každého tradera.
Snažím se je přijmout jako součásintradennícht obchodování a počítat s nimi už v návrhu systému. Každá strategie bude v určitých obdobích fungovat lépe a jindy hůře, tak to prostě je.
Jak už jsem zmiňoval, představu o tom, co můžu očekávat, mi dávají testy na historických datech a průběžné vyhodnocování výsledků. Na ztráty reaguju tak, že dál obchoduju podle systému.
Jak vypadá tvůj typický den? Máš nějaké rituály, které nikdy nevynecháš, když se připravuješ na obchodování?
Ráno zpravidla zapnu počítač, připojím se k serveru a zkontroluju, jestli všechny systémy běží. Během dne se občas zběžně kouknu na MetaTrader v mobilu. Používám i notifikace pro případ, že by byla dosažena určitá úroveň drawdownu. Odpoledne nebo večer obvykle všechno znovu překontroluju.
Martine, blížíme se ke konci. Díky, že sis na nás našel čas. Můžeš nám na závěr říct, co je podle tebe největší mýtus spojený s tradingem?
Nevím, jestli jde zrovna o největší mýtus, ale za sebe bych zmínil představu, že používání nástrojů pro automatizované obchodování je snadná a zaručená cesta k výsledkům. Je to jen jeden z možných přístupů, který – stejně jako jakýkoliv jiný – nemusí vyhovovat každému.
Kromě porozumění principům fungování trhů a samotné obchodní strategii je potřeba navíc vyřešit další výzvy. Hlavně zajistit nepřetržitý a spolehlivý provoz platformy včetně konektivity, aktualizace softwaru, zálohování a přemýšlet o různých scénářích pro nenadálé situace, pokud něco selže.
V neposlední řadě musí být člověk schopen řešit případné opravy a úpravy samotných Expert Advisorů za pochodu – podle nově odhalených chyb nebo na základě nových situací na trhu. Je to prostě neustálé dolaďování a nastavování. Rozhodně to není o tom, že si někde něco jednorázově nakonfiguruju, spustím, ono si to tam „obchoduje“ a tím starosti končí.
