Formace technické analýzy, které ti pomůžou splnit challenge

Co je technická analýza?

Jedná se o jednu z metod obchodování a analyzování trhu. Obchodování technické analýzy se zaměřuje na cenové grafy a objemy obchodů. Vyhýbá se zprávám a fundamentům, místo toho se opírá o vzorce a trendy, které se v historii trhu opakují. Trading existuje přes 100 let a obchodníci si všimli, že určité vzory technické analýzy se objevují znovu a znovu – a pokud je správně identifikuješ, můžeš lépe předpovědět cenový pohyb.

Co jsou formace technické analýzy?

Někdy se jim říká také patterny technické analýzy a dělí se na svíčkové formace a cenové formace (či grafové formace).

• Svíčkové formace – skládají se z jedné nebo několika svíček a poskytují rychlý vhled do tržního sentimentu.
• Cenové formace – tvoří se z většího počtu svíček a signalizují dlouhodobější změny v trhu.

Cenové formace se dále dělí na reverzní (naznačují obrat trendu) a kontinuální (potvrzují pokračování trendu).

Formace technické analýzy už jsme z většiny popsaly u nás na blogu. Existuje jich ale fakt hodně, a tak si v tomto článku popíšeme patterny technické analýzy, které se do jiných článků nevlezly. Určitě jich využiješ při své cestě za splněním challenge Fintokei!

Jak číst svíčkové grafy? Stáhni si náš e-book!

Formace technické analýzy, které ti pomůžou splnit challenge

Doji svíčka – nerozhodnost trhu

Jedna svíčka, která prozradí hodně! Doji znamená, že trh neví, kam se vydat – býci i medvědi mají stejnou sílu. Slovo Doji totiž v japonštině znamená “totéž”. To poukazuje na fakt, že doji svíčka se na trhu vytvoří ve vzácném momentě, kdy jsou síly nakupujících a prodávajících téměř vyrovnané.

Varianty Doji svíčky

• Dragonfly Doji  – Býčí reverzní formace s dlouhým spodním stínem. Znamená, že prodejci tlačili cenu dolů, ale kupující to otočili zpět nahoru. Často se objevuje na dně downtrendu.
• Gravestone Doji  – Medvědí varianta s dlouhým horním stínem. Kupující tlačili cenu nahoru, ale prodejci ji stáhli zpět dolů. Často se objevuje na vrcholu uptrendu.
• Long-Legged Doji  – Formace s dlouhými stíny na obou stranách. Ukazuje extrémní nerozhodnost trhu. Po silném trendu může značit obrat nebo začátek konsolidace.

Cup and Handle (Šálek s rukojetí)

Býčí kontinuální cenová formace, která připomíná tvar šálku s malým poklesem (rukojetí). Tahle formace technické analýzy napovídá, že došlo k pauze v růstu ceny před dalším prudkým pohybem nahoru. Často se vyskytuje v rostoucích trzích.

Kdy vstupovat do trhu a umístit stop loss

• Počkej na proražení rezistence směrem nahoru.
• Pozor, cena má často tendence vrátit se k úrovni průrazu podruhé a otestovat ji. Ideální je vstupovat až po tomto retestu.
• Stop loss dávej pod nejnižší bod rukojeti.

Ascending Triangle (Vzestupný trojúhelník)

Další býčí kontinuální formace. Má rovnou horní trendovou linii a rostoucí spodní trendovou linii. Cena postupně testuje rezistenci, dokud ji nakonec neprorazí nahoru. Objem obchodů se při formování snižuje a při průrazu dramaticky vzroste.

Kdy vstupovat do trhu a umístit stop loss:

• Vždy si počkej na průraz (breakout) horní rezistence směrem nahoru. 
• Pokud chceš mít úplnou jistotu, počkej si i na retest této úrovně, ke kterému často dochází.
• Stop loss umisťuj pod spodní rostoucí trendovou linii nebo poslední swing low.

Descending Triangle (Sestupný trojúhelník)

Opačný pattern – medvědí cenová formace. Má rovnou spodní trendovou linii a klesající horní trendovou linii. Cena postupně testuje support, dokud ho neprorazí dolů. Často je doprovázena klesajícím objemem a silným prodejem po průrazu.

Kdy vstupovat do trhu a umístit stop loss:

• Vstupuje se po průrazu spodní linie supportu směrem dolů.
• Pokud chceš mít větší jistotu, že se nic nepokazí, počkej se vstupem až jestli dojde k pullbacku směrem k prolomené úrovni a poté vstup.
• Stop loss umísti nad poslední swing high nebo nad horní trendovou linii.