“Nejlepší rada? Drž svoje očekávání na uzdě. Nastav si realistické cíle. A ber trading jako práci,” říká Alessandro z Itálie

Ahoj Alessandro a vítej mezi Fintokei Stars – jako první italský trader! Jak jsi se dostal k tradingu? Co bylo úplně na začátku?

Ahoj a díky moc za pozvání na rozhovor! Úplně první impuls přišel v roce 2020 od Manuela Sancheze – což je profesionální trader z Instagramu. Tehdy jsem ale ještě nebyl plnoletý, a tak šlo spíš o zažehnutí prvotní jiskry zájmu. Začal jsem si o tradingu víc zjišťovat a tak. Opravdový závazek přišel až o 2 roky později. To jsem si zaplatil první kurz – tehdy mi ho někdo doporučil. Dá se ale říct, že ta prvotní jiskra od Manuela Sancheze mi pomohla jako takový mentální základ pro to, co přišlo pak.

A jak ti to zezačátku šlo? Pomohl kurz?

Ani moc ne. Byl celkem předražený a kvalita nic moc 😀, hlavně co se týče informací o psychologii – většina těch věcí nešla pak dál v praxi využít. Ale i tak jsem si z toho kurzu vzal alespoň nějaké znalosti o logice algoritmů a dál jsem se pak dovzdělával sám online.

Chválím, žes kvůli špatnému kurzu nezahořkl na trading. Hodně lidí se takhle daleko nedostane. A co tvůj první obchod, pamatuješ si na něj? 

Jasně, bylo to na ropě a dokonce jsem skončil i v zisku. Jenže nedlouho poté jsem ztratil 70 % ze své ekvity – kvůli obchodu bez stop lossu. K tomu jsem se dostal čistě sám, a to vlivem ničím nepodloženého obchodování na základě subjektivního pocitu v kombinaci s Dunning-Kruger efektem 😀.

Nešlo o můj úplně první obchod, ale byl to ten skutečně první, co mě vyloženě proškolil. Od té doby mi bylo jasné, že se musím – vzdělávat, naučit chápat, aplikovat naučené, ale také obětovat čas.

Pomáhali ti v těchto začátcích nějaké mentorské figury, měls nebo máš svoje trading idoly?

Jasně a je jich celkem hodně. Jak jsem zmiňoval, že jsem se po tom nekvalitním kurzu začal vzdělávat sám, tak právě tehdy jsem začal studovat, jak obchodují profesionálové: Fabio Valentini, Andrea Unger, Andrea Cimitan, Jan Smolen, Patrick Nill, Tom Hougaard, Marco D’Andrea, Taleb. Tu algoritmickou kostru z kurzu, kterou jsem měl obacktestovanou, jsem pak obalil dalšími vědomostmi od nich.

Kromě výše zmíněných ale rád cituju taky Sorose a vytvořil jsem si profesionální protokol pro vývoj své strategie: Backtest -> Zátěž -> Posun kupředu -> Reálné obchodování -> Optimalizace a kontrola výsledků. Pak jsem na to ještě navázal volume analýzu a vznikl tak jakýsi hybrid.

Kromě tradingových mentorů ale uznávám i mimotradingové autority – třeba učení Carla Junga mi toho hodně dalo.

A jaký to na tvůj trading mělo vliv? Kromě zmíněného protokolu testování strategie.

Hodně velký. Zažil jsem díky tomu několik “treshold” momentů. Za zmínku stojí určitě dva – ten první byl, když jsem začlenil volume analýzu do své strategie a vytvořil jsem toho zmíněného hybrida.

Druhý moment byl, když jsem se dozvěděl o konceptu “overfittingu” a o anti fragilních modelech. Overfitting označuje jev, kdy se ti automatizovaná strategie přeučí historickými daty, ale ty pak nedokáže efektivně aplikovat v reálném trhu.

Anti fragilní metody mám zase naučené díky zmíněnému Nassimu Talebovi. V tradingu jde o strategie, které sílí, když trh kolísá. Jsou šíleně odolné a někdy dokonce i těží z nepředvídatelnosti.

Co vlastně obchoduješ a na jakém Fintokei účtu? 

Obchoduju na jednom z menších Fintokei účtů – ProTrader 20k EUR. Na tom jsem testoval svou strategii a jako aktuální cíl mám dostat se na vyšší účet. Rozjel jsem si 100k EUR SwiftTradera, u kterého je jen jedno kolo evaluace. 

Jinak nejraději obchoduju Nasdaq a Dow Jones, mám rozjeté testování strategie na zlatu a ropě – ale tam ještě hledám ten svůj “edge”. Ten Nasdaq a Dow jedu podle pevného systému, který je inspirovaný algoritmickými strategiemi.

Základ mám nastavený na poměr rizika a zisku 1:1, ale cíle průběžně upravuju podle aktuálních tržních podmínek – volatility a struktury trhu. Díky tomu je systém stabilní, ale zároveň adaptivní, a většinou dosahuju lepšího než 1:1 poměru.

Co tě vlastně na tradingu baví? 

Musím říct, že se to mění. Kdyby ses mě zeptal před několika lety, odpověděl bych, že je to adrenalin a nezávislost. Dneska mě na tradingu lákají úplně opačné aspekty – trpělivost a láska k procesu. Myslím si, že nikdo nezůstane u tradingu s těmi samými emocemi, které ho k tomuto řemeslu přivedly ze začátku. Jasně – ze začátku mě ta touha po adrenalinu a nezávislosti poháněla kupředu, ale kdybych zůstal jen u toho, dneska bychom si tu asi nepovídali.

Moc hezky řečeno. Jak tě tohle přemýšlení a zaměření se na proces připravilo na Fintokei výzvu?

Myslím si, že hodně. Hlavně, co se týče zvládání stresu. Jsem hodně vášnivým zastáncem sepisování obchodního deníku. Krásně mi to pomáhá mapovat své emoce. Ty nejde eliminovat, ale tím, že si je zapisuju a snažím se v nich najít nějaké vzorce, tak si je víc a víc uvědomuju, a to mi taky pomáhá.

Když jsem pak i díky tomuto zvládl Fintokei výzvu měl jsem skutečnou radost, to je jasné. Ale taky je jasné to, že šlo pouze o jeden krok z mnoha. 

Ebook zdarma: Jak začít s prop tradingem

Objev tajemství disciplíny, která proměňuje obyčejné lidi v dobře placené profi tradery. Zjisti, jak prop trading funguje a jak s ním úspěšně začít.

Pomáhá ti to zvládat ztráty?

Jasně, obrovským způsobem. Beru je jako součást hry. Už když posílám příkaz do trhu, tak počítám s možností ztráty. Když se ztráta nakonec opravdu vyskytne, tak si ji prostě zapíšu do deníku a zeptám se sám sebe, jestli šlo o emocionální záležitost, nebo za to může trh.

Z tohoto důvodu si taky skoro nepamatuju své nejlepší obchody – jsou prostě součástí strategie. Co si ale teda pamatuju, tak jsou ty nejhorší 😀. Takové ty, co ti ukážou, žes překročil nějakou psychologickou hranici a obchodoval na základě emocí a subjektivních pocitů.

Jak velkou roli vlastně hraje v tvém životě trading? 

Určitě ho nevnímám jako hobby nebo práci. Je to pro mě vášeň. A právě díky tomu se mi daří trading vybalancovat i s dalšími “vášněmi”. Když jsem s tradingem začínal, věnoval jsem mu v podstatě veškerý svůj volný čas. Dnes to mám tak, že ráno vstanu, dám si ledovou sprchu, posnídám, vypiju kafe a můžu jít obchodovat. Občas si přečtu něco od svých mentorů, zapíšu si do deníku. Ale rozhodně neobchoduju celý den.

Díky moc, Alessandro – ještě než se rozloučíme – co je podle tebe tradingový mýtus, který se neustále omýlá?

To, že psychologie je 90 % obchodování. Podle mě to je mnohem míň. Spíš 50/50 (psychologie a technická dovednost). Jde ale o spojené nádoby a nedostatek v jedné z nich ovlivní i tu druhou. Chápu, že ta romantická představa o naprosté klíčovosti psychologie je lákavá, ale není to podle mě pravda.